راهنمای اندیکاتور ولوم پروفایل 💰آشنایی کامل با شاخص «Volume Profile»

اتابک منفرد

اندیکاتور والیوم پروفایل چیست؟ معرفی اندیکاتور [Volume Profile]

اندیکاتور ولوم پروفایل یک ابزار برای تحلیل حجم معاملات در بازارهای مالی است که می تواند به شما در انجام معاملات کم ریسک و پرسود کمک کند. شما به کمک این اندیکاتور فارکس می توانید سطوح قیمتی که بیشترین و کمترین تقاضا را دارند پیدا کنید.

افرادی که قصد انجام معاملات حرفه ای در بازار فارکس دارند و نمی خواهند با کمک تجزیه و تحلیل چندین نمودار معاملات خود را انجام دهند، می توانند از اندیکاتور والیوم پروفایل استفاده کنند. ب

این اندیکاتور که با عنوان شاخص حجم به قیمت هم شناخته می شود، ابزاری است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. والیوم پروفایل توزیع حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد.

ابزار ولوم پروفایل به جای اینکه فقط بر روی حرکات قیمتی از روی نمودار تمرکز داشته باشد، نقطه برخورد خطوط عمودی و افقی را نیز بررسی می کند. این دقیقا جایی است که حجم معاملات را نشان می دهد. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت استفاده کنند. همچنین نقاطی که معاملات دارای بیشترین و کمترین متقاضی هستند را نیز نشان می دهد.

 

نام اندیکاتور	Volume Profile
نشانه شاخص	حجم معاملات
پشتیبانی	تلگرام
YouTube	ویدیو آموزش اندیکاتور والیوم پروفایل – یوتیوب
Aparat	ویدیو آموزش اندیکاتور والیوم پروفایل – آپارات

 

 

اندیکاتور والیوم پروفایل از چه اجزایی تشکیل می شود؟

اندیکاتور ولوم در هر نمودار دارای اجزایی است که شاخص حجم معاملات را به کمک یکدیگر نشان می دهند. در ادامه این اجزا را به شما معرفی می کنیم:

1. منطقه قیمتی (Value Area)
2. سطح معاملات PoC (PoC Trading Level)
3. سطح قیمتی بالا (VAH)
4. سطح قیمتی پایین (VOL)
5. حجم معاملاتی بالا (High Volume Node)
6. حجم معاملاتی پایین (Low Volume Node)

 

محدوده قیمت دارایی (Value Area)

این نقطه جایی است که محدوده قیمتی دارایی را نشان می دهد و معمولا ۷۰ درصد از کل حجم معاملات در این محدوده قیمتی انجام شده است؛ یعنی ۷۰ درصد از سرمایه گذاران، دارایی را در این محدوده قیمتی خریداری کرده اند و یا به فروش رسانده اند.

 

سطح معاملات PoC (PoC Trading Level)

سطح معاملاتی PoC که به آن نقطه کنترل (Point of Control) هم گفته می شود، یک خط افقی است که سطح منصفانه ای از قیمت دارایی را نشان می دهد. معمولا بیشترین فعالیت معاملاتی در این سطح قیمتی انجام می شود و در واقع قیمتی است که اکثر خریداران و فروشندگان بر آن توافق می کنند.

از نظر بازار هم این قیمت منطقی ترین قیمت دارایی مورد نظر است. خط کنترل اطلاعات دقیقی در مورد روند کلی بازار و برگشت های احتمالی به قیمت های قبلی دارایی را به شما ارائه می دهد.

 

سطح قیمتی بالا (VAH)

سطح VAH بالاترین قیمت در نظر گرفته شده برای یک دارایی را نشان می دهد. این نقطه معمولا به عنوان سطح حمایت یا مقاومت هم شناخته می شود.

 

سطح قیمتی پایین (VOL)

سطح VAL به پایین ترین سطح قیمتی یک دارایی اشاره دارد. این نقطه هم می تواند به عنوان سطح مقاومت یا حمایت در نظر گرفته شود.

 

حجم معاملاتی بالا (High Volume Node)

نقطه HVN سطحی از قیمت را نشان می دهد که حجم معاملات در آن نسبت به حجم متوسط معاملات بیشتر است. قیمت دارایی معمولا خیلی سریع به این نقطه می رسد، زیرا معامله گران به سمت این نقطه می روند و در نتیجه نقدینگی در آنجا بیشتر می شود.

 

حجم معاملاتی پایین (Low Volume Node)

نقطه LVN جایی از معاملات را نشان می دهد که حجم معاملات در آن بسیار کم است. این نقطه قیمتی دارد که معمولا معامله گران را به خرید یا فروش جذب نمی کند. البته قیمت دارایی به این نقطه هم بر می گردد تا معامله گران را به سمت آن بکشاند، اما قیمت در این نقطه دوام زیادی ندارد.

 

معرفی انواع اندیکاتور والیوم پروفایل

تا اینجا به شما گفتیم که اندیکاتور ولوم پروفایل چیست، اما باید بدانید که این اندیکاتور انواع مختلفی دارد. هر کدام از این انواع در ارائه اطلاعات بازار و حجم معاملات با هم متفاوت هستند و معامله گران معمولا هر کدام از این انواع اندیکاتور را برای معاملات خاصی به کار می برند. در ادامه سه نوع اندیکاتور والیوم پروفایل را به همراه جزئیات به شما معرفی می کنیم:

• اندیکاتور VPVR (VPVR Indicator)
• اندیکاتور محدوده ثابت (Fixed Range Volume Profile)
• اندیکاتور VPSV (VPSV Indicator)

 

اندیکاتور VPVR (VPVR Indicator)

اندیکاتور VPVR که به عنوان نمودار هیستوگرام شناخته می شود، حجم معاملات در نقاط مختلف قیمت در یک بازه زمانی خاص را نشان می دهد. خطوط عمودی روی نمودار حجم معامله را نشان می دهد، در حالی که خطوط افقی روی نمودار نشاندهنده محدوده قیمتی دارایی هستند. اندیکاتور VPVR معمولا فعال ترین سطوح قیمتی دارایی را نشان می دهد و به همین دلیل برای معامله گران خیلی کاربردی تر است.

 

اندیکاتور محدوده ثابت (Fixed Range Volume Profile)

اندیکاتور محدوده ثابت(VPFR) فعالیت معاملاتی در یک بازه زمانی خاص که معامله گر مشخص کرده را نشان می دهد. معامله گر به کمک این اندیکاتور می تواند محدوده خاصی از نمودار را روی هستوگرام رسم کند. به این ترتیب می توان نمودار را به هر جایی منتقل کرد، بدون اینکه مقادیر آن تغییر کند.

 

اندیکاتور VPSV (VPSV Indicator)

اندیکاتور VPSV یکی دیگر از انواع اندیکاتور ولوم پروفایل است که به اندیکاتور محدوده ثابت شباهت زیادی دارد. تنها تفاوت این دو اندیکاتور در ارائه آمار حجم معاملات است. در اندیکاتور ثابت حجم معاملات برای یک بازه زمانی ثابت مشخص می شود، اما اندیکاتور VPSV حجم معاملات برای هر نقطه زمانی را نشان می دهد.

 

آشنایی با انواع الگوی ولوم پروفایل

برای رسم اندیکاتور والیوم پروفایل الگوهای مختلفی وجود دارد. شما باید با توجه به نوع معاملات و چیزی که از اندیکاتور می خواهید الگوی رسم آن را انتخاب کنید. در ادامه انواع الگوهای ولوم پروفایل را به شما معرفی می کنیم:

• الگوی D
• الگوی P
• الگوی b
• الگوی B

 

الگوی D

الگوی D ولوم پروفایل بالاترین سطح حجم معاملات را در مرکز نمودار به تصویر می کشد. این موضوع نشان می دهد که بین خریداران و فروشندگان تعادل وجود دارد. یک الگوی D شکل هم می تواند نشان دهنده بازاری متلاطم و بدون جهت باشد و هم می تواند دوره ‌ای از ثبات قیمتی قبل از یک شکست را نشان دهد.

 

الگوی P

الگوی P زمانی شکل می گیرد که قیمت افزایش پیدا کند و سپس حول یک نقطه کنترل جدید تثبیت شود. خط عمودی این نمودار نشان می دهد که حجم معاملات در آن دوره کم بوده است. قسمت نیم دایره حرف P هم نشان دهنده یک قیمت جدید برای دارایی است. الگوی P در مجموع فعالیت معاملاتی و سیگنال صعودی را نشان می دهد.

 

الگوی b

الگوی b شکل مخالف الگوی P است. در این الگو حجم معاملات قبل از رسیدن بازار به ثبات بسیار زیاد است. بعد از پایان یافتن این زمان حجم معاملات کاهش پیدا می کند و در واقع الگوی b نشاندهنده سیگنال نزولی است.

 

الگوی B

الگوی B شکل هم زمانی رخ می دهد که دو الگوی D بر روی نمودار معاملاتی ایجاد شده باشد. در این حالت معامله گران می توانند الگوی B را به دو الگوی D تقسیم و سپس آن را در تحلیل با اندیکاتور ولوم پروفایل به کار ببرند. این الگو دو نقطه اوج قیمتی را نشان می دهد و معامله گران می توانند نقاط بین این دو را برای انجام معامله انتخاب کنند. الگوی B می تواند نشاندهنده یک توقف قبل از ادامه روند بازار باشد.

 

اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو

برای رسم اندیکاتور ولوم پروفایل چند مرحله مختلف وجود دارد که باید با توجه به آن ها پیش بروید و الگوها را روی نمودار پیاده سازی کنید. این الگوها در نهایت اندیکاتور را شکل می دهند که می تواند به شما در انجام معاملات سودآور کمک کند.

ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو می شوید و پس از انتخاب نماد معاملاتی خود، وارد بخش چارت آن می شوید.

 

سپس در بخش “Indicators” وارد می شوید و “Volume Profile” را جستجو می نمایید. اکنون می توانید هر کدام از انواع والیوم پروفایل را به چارت خود اضافه نمایید.

 

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور والیوم پروفایل

استفاده از ابزار والیوم پروفایل می تواند به معامله گران در راستای انجام معاملات بهتر کمک زیادی بکند، اما باید بدانید که این ابزار مزیت ها و معایبی هم دارد.

در جدول زیر به شما می گوییم که مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل چیست:

مزایای اندیکاتور ولوم پروفایل	معایب اندیکاتور ولوم پروفایل
دریافت اطلاعات بسیار مفید و مستقل درباره حجم معاملات	اطلاعات تقریبا محدود
قابل اجرا بودن برای استراتژی های عاملاتی مختلف	سخت بودن تجزیه و تحلیل و تفسیر اندیکاتور
امکان دنبال کردن فعالیت بازیگران اصلی بازار	امکان ارائه سیگنال های جعلی و دستکاری بازار
امکان پیش بینی اهداف سایر معامله گران	تاثیر تغییرات سریع قیمت بر روی حجم و امکان بروز خطا در اندیکاتور

 

نظر کارشناس درباره اندیکاتور والیوم پروفایل

اندیکاتور ولوم پروفایل یک ابزار برای ساده تر شدن معاملات و دریافت سود بیشتر است. این اندیکاتور با نشان دادن حجم معاملات در بازه های زمانی ثابت و متغیر می تواند به شما نشان دهد که دارایی مورد نظر را چه زمانی خرید و فروش کنید.

معامله در بازارهای مختلف مانند بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس نیازمند دانش و مهارت و تجزیه و تحلیل بازار است. خوبی اندیکاتور والیوم پروفایل هم این است که می توان از آن در بازارهای مالی مختلف و برای استراتژی های مختلف استفاده کرد؛ پس در هر شرایطی می توانید از این اندیکاتور بهره ببرید.

سوالات متداول

اندیکاتور ولوم پروفایل چیست؟

این اندیکاتور یک ابزار برای معاملات در بازارهای مالی است و حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص را نشان می دهد.

اندیکاتور والیوم پروفایل چند نوع دارد؟

این اندیکاتور دارای سه نوع اصلی VPVR، محدوده ثابت و VPSV است.

ابزار ولوم پروفایل چند الگو دارد؟

این اندیکاتور دارای چهار الگوی D، P، b و B است که هر کدام جزئیات مهمی را درباره قیمت دارایی نشان می دهند.

کاربرد اندیکاتور ولوم پروفایل چیست؟

ولوم پروفایل با نشان دادن حجم معاملات در نقطه ها و سطوح مختلف معاملات به شما کمک می کند تا بهترین زمان خرید و فروش دارایی مورد نظر خود را بدانید.

چگونه اندیکاتور ولوم پروفایل را رسم کنید؟

برای رسم این اندیکاتور ابتدا باید آن را دانلود و بر روی سیستم خود نصب کنید تا بتوانید آن را به نمودارهای معاملاتی خود انتقال دهید.