آموزش تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازارهای مالی🔆 [فارکس✔️ ارز دیجیتال]

اتابک منفرد

✅تحلیل سنتیمنتال چیست؟! هر آنچه باید از تحلیل سنتیمنتال بدانید

در پاسخ به این سوال که “تحلیل سنتیمنتال چیست؟” باید گفت که این تحلیل در بازار فارکس و ارز دیجیتال به روش ها، ابزارها و استراتژی هایی پرداخته می شود که امکان استفاده از قدرت احساسات بازار را برای تریدرها در بروکرهای فارکس فراهم می کنند.

تحلیل سنتیمنتال فارکس (Sentiment Analysis) به فرایندی گفته می شود که در آن احساسات، نظرات و نگرش های فعالان در بازار در مورد یک دارای خاص یا کل بازار مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار می گیرد. در این روش تحلیلی از منابع مختلف مانند مقالات خبری، پست های شبکه های اجتماعی، گزارش های مالی و سایر اطلاعات استفاده می شود، تا بتوان احساسات غالب در بین معامله گران و سرمایه گذاران در بازار را سنجید.

همواره در کنار استراتژی های فارکس باید از تحلیل های این چنانی و مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده نمود، تا بتوانید بصورت مستمر در بازار باقی بمانید و به کسب سود و درآمد بپردازید.

البته استفاده از سیگنال های فارکس نیز می تواند کمک به بهبود روند استراتژی ها و تحلیل های شما نماید.

 

معرفی تحلیل سنتیمنتال (تحلیل احساس در بازار مالی)

ایده اصلی پشت این روش تحلیلی در بازار فارکس و ارز دیجیتال، این است که حرکت قیمت دارایی ها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر احساسات بازار قرار دارند.

در صورتی که احساسات در بازار مثبت باشد، فعالیت خرید را تحریک کرده که نتیجه آن افزایش قیمت دارایی ها خواهد بود. در مقابل در صورتی که احساسات منفی بر بازار حاکم باشد، منجر به تحریک فعالیت فروش شده که نتیجه آن کاهش ارزش دارایی ها خواهد بود.

در تحلیل سنتیمنتال تریدرها با تلاش برای درک احساسات شرکت کنندگان در بازار، حرکات بالقوه ارزش دارایی را پیش بینی کرده و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی اتخاذ می کنند.

 

مزایا و معایب تحلیل سنتیمنتال

در خصوص این موضوع که تحلیل سنتیمنتال چیست باید گفت که این روش نیز مانند هر روش تحلیلی دیگر که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد، دارای مزایا و معایبی است. در نتیجه آگاهی نسبت به آن ها ضرورت داشته و تریدرها پیش از اتخاذ تصمیم معاملاتی باید آن را در نظر بگیرند.

 

مزایای تحلیل سنتیمنتال چیست؟

• بینش روانشناسی بازار: یکی از مزایای این تحلیل به حساب می اید که درک منحصر به فردی از روانشناسی جمعی معامله گران و سرمایه گذاران در بازار فارکس را به همراه دارد. در واقع معامله گران می توانند با درک احساس فعالان بازار نسبت به یک دارایی، بینش لازم در مورد روندها را به دست آورند.
• سیستم هشدار زودهنگام: احساسات در بازار به طور معمول قبل از تغییر قابل توجه در قیمت دارایی ها تغییر می کند. تحلیل سنتیمنتال می تواند به عنوان یک سیستم هشدار زودهنگام تغییرات در احساسات معامله گران را تشخیص داده و به تریدرها امکان دهد که به نحو مطلوبی جلوتر از تغییرات بازار حرکت کنند.
• ابزار تکمیلی: تحلیل سنتیمنتال به عنوان یک ابزار مکمل شناخته می شود که در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مورد استفاده قرار گرفته و می تواند دید جامع تری از بازار در اختیار تریدرها قرار دارد.
• تحلیل تأثیر اخبار: با استفاده از این روش تحلیل می توان تأثیر رویداهای خبری بر بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد و تأثیر احساسات مثبت یا منفی پس از انتشار یک خبر را درک کرد.
• بینش های رفتاری: با این روش می توان بینش هایی در مورد سوگیری های رفتاری و ذهنیت گله بدست آورد که می توانند تحرکات بازار را هدایت کنند.

 

معایب تحلیل سنتیمنتال چیست؟

• ذهنیت: تفسیر احساس می تواند ذهنی بوده و منجر به سوگیری شود. تریدرها بدون شک تفسیر متفاوتی در مورد احساسات یکسان دارند که منجر به نتایج متناقض خواهد شد
• سر و صدا و واکنش بیش از حد: این روش تحلیل می تواند توسط سر و صدای رسانه های اجتماعی یا خبری تحت تأثیر قرار بگیرد و تریدرها باید بتوانند بین تغییرات معنادار در احساسات و واکنش های بیش از حد کوتاه مدت تمایز قائل شوند.
• فقدان زمینه: در این روش تحلیل زمینه کامل در پشت احساسات وجود ندارد زیرا ممکن است تریدرها از دلیل تغییر احساسات و مدت زمان ادامه داشتن آن مطلع نباشند.
• تغییرات سریع: تحلیل سنتیمنتال به سرعت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای غیر منتظره قرار گرفته و تغییر می کند.
• کیفیت داده ها: در این روش تحلیل دقت داده های بدست آمده از منابع احساسی مانند پست های شبکه های اجتماعی و غیره متفاوت است و در صورت پایین بودن کیفیت می تواند نتایج غلط به همراه داشته باشد.
• قدرت پیش بینی محدود: تحلیل سنتیمنتال یک ابزار پیش بینی مستقل نبوده و عوامل مختلفی مانند شاخص های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلتیکی و غیره می توانند قیمت دارایی ها در بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

 

آموزش تحلیل سنتیمنتال به زبان ساده

بازار فارکس یک بازار هیجانی و پرنوسان به حساب می آید که با استفاده از تحلیل سنتیمنتال در کنار سایر روش های تحلیل می توان شانس موفقیت را به میزان قابل توجهی افزایش داد. در خصوص استفاده از تحلیل سنتیمنتال فارکس برای ارزیابی بازار باید به شیوه زیر عمل کنید.

 

شاخص ها را بررسی کنید

در ادامه مبحث تحلیل سنتیمنتال باید گفت که شاخص های متعددی وجود دارد که می توان از آن ها برای پی بردن به احساسات بازار استفاده کرد. یکی از این شاخص های مهم ترس و طمع نام دارد که در بازه 0 تا 100 به تریدرها نمایش داده می شود.

هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد به این معنی است که ترس زیادی در بازار حاکم است و هر چه به 100 نزدیک تر باشد نشان دهنده طمع بیشتر در بازار است. اولین و مهم ترین کاری که تریدرها باید انجام دهند بررسی شاخص های مختلف به منظور پی بردن به وضعیت احساسات در بازار است، تا بتوانند مناسب بودن بازار برای انجام معامله را درک کنند.

 

شبکه های اجتماعی را بررسی کنید

بازار فارکس از اخبار فاندامنتال تأثیر زیادی می گیرد. به عنوان مثال توئیت یک فرد مشهور و سرشناس مانند ایلان ماسک می تواند تأثیر زیادی در روند بازار داشته باشد. به همین دلیل برای پی بردن به احساسات بازار باید شبکه های اجتماعی مانند توییتر، دیسکورد، ردیت و تلگرام مورد بررسی و رصد قرار بگیرد.

 

فعالیت نهنگ ها را زیر نظر بگیرید

در نظر گرفتن فعالیت نهنگ ها در بازار یکی از مهم ترین کارهایی است که در تحلیل سنتیمنتال باید انجام شود. در واقع تریدرها باید کیف پول نهنگ را به دقت رصد کنند. بر اساس آن مثبت یا منفی بودن بازار را تشخیص داده و اقدام به خرید و فروش در بازار کنند.

 

کدام ابزار ها برای تحلیل سنتیمنتال استفاده می شوند؟!

برای درک احساسات بازار با استفاده از این روش تحلیل، ابزارهای متعددی وجود دارد که می توان مورد استفاده قرار داد. از مهم ترین ابزارهای کاربردی در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Order Book

این ابزار به تریدرها اجازه می دهد که بتوانند سطوح قیمت دارایی ها را در جایی که انباشته شدن سفارشات توقف ضرور وجود دارد مشاهده نمایند. با استفاده از این ابزار جایی که در آن بیشترین سفارش های توقف نشسته، برجسته شده و به تریدر در زمان برنامه ریزی سطوح ورود و خروج برتری می دهد.

 

Profit Ratio

این ابزار می تواند نقاط احتمالی در نمودار که احتمال وقوع معکوس در آن وجود دارد را برجسته کرده و نمایش دهد. این یک ابزار کاربردی است که به تریدرها و سرمایه گذاران قبل از حرکت قیمت در جهت مخالف، نسبت به سطوح معکوس احتمالی در بازار هشدار می دهد.

 

Open Interest

با استفاده از این ابزار می توان نموداری از تعداد کل موقعیت های باز در بازار (چه بلند و چه کوتاه) را مشاهده کرد. این ابزار یکی از محبوب ترین گزینه ها در بین تریدرها در بازار فارکس به حساب می آید. دلیل این محبوبیت خروجی ساده تک خطی آن است که خواندن آن را بسیار ساده کرده است.

این ابزار دارای تعدادی تنظیمات است که می توان از آن ها برای یافتن داده های احساساتی که بیشتر مورد علاقه هستند استفاده کرد. در صورتی که بخواهید به اعدادی در مورد تعداد کل موقعیت های باز، تعداد کل سفارش های در حال انتظار فعال یا حجم سفارش های باز به عنوان حجم کل و غیره دسترسی داشته باشید، می توانید از این ابزار استفاده کنید.

 

Commitment of Traders (COT) Report

این ابزار که با نام گزارش تعهد معامله گران شناخته می شود، با اینکه یک ابزار اختصاصی برای استفاده در بازار فارکس نیست، اما ابزار کاربردی است که می توان از آن برای کمک به حفظ سمت درست بازار استفاده کرد.

این گزارش که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روزهای جمعه به وقت شرقی منتشر می شود، تجزیه و تحلیل شده و می تواند یک تصویر کلی از این که کدام معامله گران بازارهای آتی، بلند یا کوتاه مدت هستند ارائه دهد.

 

چه شاخص هایی در تحلیل سنتیمنتال کاربرد دارند؟

فعالان در بازار فارکس به این منظور که بتوانند احساسات حاکم بر بازار را به خوبی درک کنند، می توانند از یک سری شاخص ها در این بازار استفاده کنند. این شاخص ها به تریدرها کمک می کنند که احساسات حاکم بر بازار را به خوبی شناسایی کرده و بر این اساس تصمیم هوشمندانه اتخاذ کنند. از مهم ترین شاخص های مورد استفاده برای تحلیل سنتیمنتال فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

شاخص ترس و طمع  (Fear and greed index)

یکی از شاخص های مهم برای تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس است؛ که به صورت رایگان در اختیار تریدرها بوده و با کمک آن می توانند درک خوبی نسبت به احساسات حاکم بر بازار پیدا کنند.

با استفاده از این شاخص می توان میزان اطمینان تریدرها به بازار را مشاهده کرد. این شاخص بر اساس معیارهای مختلفی مانند حجم معاملات، نوسانات، نتایج جستجوی گوگل و اخبار حاکم بر بازار مورد سنجش قرار می گیرد. تریدرها با استفاده از این ابزار می توانند احساسات بازار را درک کنند و نحوه عملکرد خود در بازار را مشخص کنند.

 

شاخص صعودی و نزولی  (Bull & Bear Index)

این شاخص که با عنوان شاخص [BBI] در بازار فارکس شناخته می شود، یکی از شاخص های مهم به منظور تحلیل احساسات در بازار محسوب می شود. احساسات مربوط به بیت کوین در شبکه های اجتماعی تعیین کننده این شاخص است.

این شاخص به صورت ساعتی به روزرسانی می شود و به تریدرها وضعیت بازار را نشان می دهد. در صورتی که عدد این شاخص صفر باشد، نشان دهنده نزولی بودن بازار و در صورتی که عدد یک را نشان دهد، به منزله صعودی بودن بازار است.

 

شاخص نوسان موجود در بازار  (VIX)

شاخص ویکس که شاخص نوسان موجود در بازار است، یکی از شاخص هایی است که بر اساس قیمت معاملات تعیین می شود. در پاسخ به این سوال که شاخص ویکس در تحلیل سنتیمنتال چیست؟ باید گفت که هر چه این شاخص رقم پایین تری داشته باشد، به این معنی است که نوسان در بازار کم بوده و تریدرها می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به خرید دارایی ها اقدام کنند.

در صورتی که شاخص ویکس در بازار افزایش پیدا کند، ریسک کمتری معامله گران را تهدید می کند زیرا آن ها در این شرایط سعی در حفظ دارایی های خود دارند!

 

شاخص درصد صعودی  (BPI)

از این شاخص در بازار فارکس و در تحلیل سنتیمنتال به منظور بررسی وضعیت بازار از نظر صعودی یا نزولی بودن استفاده می شود. این شاخص عددی بین 0 تا 100 دارد و در صورتی که عدد 80 یا بیشتر را نشان دهد به این معنی است که تریدرها احساسات مثبت نسبت به بازار داشته و این احتمال وجود دارد که تقاضا در بازار بیشتر شود.

اگر BPI عدد 20 یا کمتر را نشان دهد، به معنی منفی بودن احساسات در بازار بوده و نشان دهنده این است که سرمایه گذاران تمایل به فروش دارایی های خود ندارند.

 

اندیکاتور سقف-کف  (High-Low)

یکی از شاخص های مهم در تحلیل سنتیمنتال فارکس است، که محاسبه آن بر اساس بیشترین و کمترین قیمت در طی 52 هفته آخر صورت می گیرد. در صورتی که تعداد واحدهای با قیمت بالا در این شاخص بیشتر باشد، نشان دهنده این است که وضعیت بازار صعودی است. اما در صورتی که واحدهای با قیمت پایین افزایش داشته باشد، می توان نتیجه گرفت که بازار روند نزولی را تجربه خواهد کرد.

 

چرا باید از تحلیل سنتیمنتال فارکس استفاده کنیم؟!

در بازار فارکس 90% از تریدرها بر اساس احساسات رفتار می کنند؟! به همین دلیل در صورتی که بتوان درک درستی از احساسات در بازار داشت؛ می توان شناخت بهتری از روند حرکتی قیمت دارایی ها داشته، و در موقعیت های مختلف بهترین تصمیمات را اخذ کرد.

تحلیل سنتیمنتال به تریدرها کمک می کند که به بتوانند وضعیت احساساتی خود را کنترل کرده و به این صورت در بدترین شرایط ممکن نیز سود از بازار کسب کنند.

تحلیل سنتیمنتال در معامله در بازار فارکس نقش پررنگی ایفا می کند، زیرا در بازار هیجان زیادی وجود داشته و نوسانات قیمتی زیادی رخ می دهد. همین امر باعث شده که روند حرکتی بازار و احساسات تریدرها را سخت تر از گذشته بتوان حدس زد.

در این شرایط تحلیل سنتیمنتال به تریدرها کمک می کند که بتوانند بهترین زمان ورود به معامله و خروج از آن را شناسایی کرده و تشخیص دهند. در واقع این روش تحلیل را می توان به عنوان برگ برنده موفقیت معامله گران در بازار دانست.

 

تحلیل سنتیمنتال Vs تحلیل تکنیکال؛ کدام تحلیل بهتر است؟!

روش های تحلیل که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرند متفاوت هستند و با گذشت زمان این روش های پیشرفت های زیادی را تجربه می کنند. در حال حاضر از سه روش تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال به عنوان معتبرترین روش های تحلیل در بازار فارکس استفاده می شود.

در مقایسه تحلیل سنتیمنتال با تحلیل تکنیکال که کدام گزینه بهتری است به جدول زیر مراجعه نمایید:

تحلیل تکنیکال	تحلیل سنتیمنتال
تمرکز بر روی داده های موجود مانند چارت ها، تاریخچه دارایی ها و غیره	تمرکز بر روی احساسات موجود در بازار
امکان تشخیص نحوه تغییر روند در بازار فارکس	امکان تشخیص احساسات و تأثیر آن بر روی بازار
امکان تشخیص بهترین زمان برای انجام معاملات	امکان تشخیص بهترین زمان برای ورود به معامله و خروج از آن
تحت تأثیر اخبار منفیی عملکرد خوبی ندارد	با توجه به تفاوت در درک و تفسیر احساسات، دقت بالایی ندارد

 

به طور کلی در مورد این موضوع که از بین روش های تحلیل تکنیکال و سنتیمنتال کدام گزینه بهتری است، باید گفت که افراد برای موفقیت در بازار فارکس نباید تنها به نتایج یک روش تحلیل بسنده کنند. یعنی، بهتر است که از هر 3 روش برای این منظور استفاده کرده و درک درستی از روند بازار از جنبه های مختلف به دست آورند.

 

نظر نویسنده درباره تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) روش تحلیلی است که می تواند بینش بسیار خوبی از پویایی در بازار ارائه دهد. اما از این روش باید با احتیاط و به عنوان یک بخش از استراتژی معاملاتی گسترده تر استفاده کرد.

معامله گران در بازار فارکس باید به دقت محدودیت ها، مزایا و خطرات احتمالی این روش تحلیل را در نظر بگیرند. سپس  از آن در کنار سایر روش های تحلیل به منظور به دست آوردن درک درست از وضعیت بازار استفاده کنند. هر چند این روش تحلیل ابزاری است که می تواند قدرت تصمیم گیری را افزایش دهد، اما روش تضمین شده ای برای موفقیت در این بازار پیچیده نیست!

سوالات متداول

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

این روش تحلیل مجموعه ای از ابزارها و شاخص ها است که امکان درک صحیح از احساسات حاکم بر بازار را به منظور اتخاذ تصمیمات معاملاتی فراهم می کند.

اهمیت استفاده از تحلیل سنتیمنتال در بازار چیست؟

با توجه به اینکه در حدود 90 درصد فعالان در بازار بر اساس احساسات خود نه بر اساس اعداد و ارقام و تحلیل عمل می کنند، درک صحیح از احساسات تریدرها در شرایط مختلف می تواند نقش مهمی در اتخاذ تصمیم مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن ایفا کند.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا سنتیمنتال؟

هر دو روش تحلیل دارای مزایا و معایبی هستند که در زمان استفاده از آن ها باید مورد توجه قرار بگیرند. به طور کلی هیچ کدام از این روش های تحلیل برتری بر دیگری نداشته و استفاده از این روش ها به صورت ترکیبی به درک و شناخت بیشتر از بازار کمک می کند.

ابزارهای مورد استفاده در تحلیل سنتیمنتال کدامند؟

ابزارهای مختلفی برای تحلیل سنتیمنتال وجود دارد، از جمله نرم‌افزارهای تحلیل داده، پایگاه‌های داده‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی (مانند توییتر و فیسبوک)، فوروم‌های مالی و همچنین نظرسنجی‌های آنلاین. این ابزارها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا احساسات عمومی را استخراج و تجزیه و تحلیل کنند.

آیا تحلیل سنتیمنتال به تنهایی کافی است؟

خیر، تحلیل سنتیمنتال به تنهایی کافی نیست. بهتر است از این تحلیل در کنار تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده شود تا تصویری کامل‌تر از بازار به دست آید. هر سه نوع تحلیل می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

آیا تحلیل سنتیمنتال برای همه نوع سرمایه‌گذاری‌ها مناسب است؟

تحلیل سنتیمنتال برای بسیاری از انواع سرمایه‌گذاری‌ها مفید است، اما ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. سرمایه‌گذارانی که تجربه و دانش کافی در تحلیل داده‌ها و درک احساسات بازار ندارند، ممکن است نتوانند از این تحلیل به خوبی بهره‌برداری کنند.