تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟♨️ آموزش کامل [Technical Analysis] فارکس

گلاره ابراهیمی

تحلیل تکنیکال فارکس چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل تکنیکال فارکس یک روش تجزیه و تحلیل حرکات قیمت برای شناسایی فرصت های معامله ای است. معامله گران بازار فارکس به واسطه نوسانات شدید این بازار، نیازمند استفاده از ابزارها و تحلیل های متنوع برای کسب سود می باشند.

یکی از انواع تحلیل [تحلیل تکنیکال کلاسیک] می باشد که در بازارها مختلف کاربرد دارد. معامله گران در بازارهای مالی نیازمند بررسی تحلیل های تکنیکال و قاندامنتال هستند؛ فرق تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در نوع آنها می باشد؛ که یکی با اندیکاتور و معادلات ریاضی سر و کار دارد و دیگری با اخبار و تصمیمات دولت ها!

تحلیل تکنیکال شیوه ای برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت با استفاده از نمودار ها، اندیکاتور ها و الگو های قیمتی است که به معامله گران در شناسایی فرصت های معاملاتی، تعیین نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک کمک می کند.

بازار فارکس یکی از پویا ترین و سریع ترین بازارهای جهانی است که روزانه میلیاردها دلار در آن معامله می‌شود. در این بازار، بیش از 70% معامله‌گران از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا با شناسایی روندها و الگوهای قیمتی، فرصت‌های معاملاتی را بهینه کنند و ریسک‌ها را مدیریت نمایند.

 

نحوه کار تحلیل تکنیکال به چه صورت است؟

تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که تمام عوامل موثر بر قیمت از جمله عوامل بنیادی، روانشناختی و هر اطلاعات دیگری در قیمت لحاظ شده است. بنابراین با مطالعه حرکات گذشته قیمت و شناسایی الگو ها و روند ها می توان احتمال حرکت آینده قیمت را پیش بینی کرد.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودار های قیمتی و ابزار های تحلیلی مانند میانگین های متحرک، اندیکاتور های مومنتوم، الگو های قیمتی شکننده و تأییدی و سطوح فیبوناچی، تلاش می کنند تا روند ها، الگو ها، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و براساس آن نقاط احتمالی ورود و خروج از معامله را تعیین نمایند.

 

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال همانند هر رویکرد تحلیلی دیگری دارای مزایا و معایب متعددی است. این رویکرد همانقدر که می تواند کارآمد باشد، می تواند هم گمراه کننده باشد. بنابراین قبل از بکارگیری آن لازم است مزایا و معایب آن را بشناسید:

مزایا	معایب
عینی بودن	تاکید صرف بر گذشته
کاربرد در هر بازار و بازه زمانی	تفسیرپذیر بودن سیگنال ها
شناسایی فرصت های معاملاتی	احتمالی بودن سیگنال ها
امکان ردیابی و اعتبار سنجی سیگنال ها	پیچیدگی برخی ابزار ها
سادگی نسبی رویکرد	خطر معاملات اشتباه در شرایط حرکت شدید قیمت

 

تحلیل تکنیکال فارکس از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

تحلیل تکنیکال فارکس یک رویکرد جامع برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در بازار های مالی است. این رویکرد شامل چندین بخش اصلی می باشد که هر یک نقش متفاوتی در فرآیند تحلیل دارند.

درک صحیح این بخش ها و نحوه تعامل آن ها با یکدیگر، اساس موفقیت در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. تحلیل تکنیکال فارکس از بخش های زیر تشکیل شده است:

1. مطالعه روند ها: شناسایی روند قیمت یکی از مهم ترین بخش های تحلیل تکنیکال است. تحلیلگران با استفاده از ابزار هایی مانند میانگین های متحرک تلاش می کنند روند های صعودی، نزولی و جانبی را شناسایی کنند تا براساس آن نقاط «ورود و خروج» را تعیین نمایند.
2. الگو های قیمتی: الگو های قیمتی نقش مهمی در پیش بینی “حرکات آتی” قیمت دارند. این الگو ها می توانند تکرارشونده و هندسی باشند. برخی از مشهور ترین الگو ها عبارتند از؛ گوه صعودی/ نزولی، رأس و شانه، مثلث ها، کانال ها و غیره.
3. اندیکاتور های تحلیلی: اندیکاتور ها ابزار های ریاضی هستند که برای سنجش میزان مُمنتُم، روند و جهت حرکت قیمت استفاده می شوند. میانگین های متحرک، RSI، MACD و استوکاستیک از جمله معروف ترین این اندیکاتور ها هستند.
4. سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح نقاطی در نمودار قیمت هستند که قیمت در محدوده آن ها دچار مقاومت یا حمایت می شود. سطوح قبلی حمایت/مقاومت می توانند به عنوان نقاط برگشت روند جدید عمل کنند.
5. تحلیل حجم معاملات: در این بخش حجم معاملات به عنوان یک متغیر کمکی برای تأیید سیگنال های قیمتی مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش حجم در جهت روند می تواند نشانه تقویت روند باشد.

لازم به ذکر است که تحلیل گران تکنیکال موفق معمولاً از ترکیبی از این بخش ها برای رسیدن به تصویری جامع از وضعیت بازار استفاده می کنند.

 

معرفی بهترین استراتژی ها و سبک های تحلیل تکنیکال فارکس!

تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلفی از استراتژی ها و سبک های متنوع است. هر تحلیل گر براساس سلیقه، سبک معامله، میزان تحمل ریسک و دیگر عوامل می تواند یکی از این استراتژی ها را انتخاب کند.

در ادامه به معرفی برخی از بهترین و پرکاربرد ترین استراتژی های تحلیل تکنیکال می پردازیم:

 

استراتژی براساس روند ها

در این استراتژی، تمرکز اصلی بر شناسایی و معامله در جهت روند های اصلی قیمت است. برای این منظور می توان از ابزار هایی مانند میانگین های متحرک، اندیکاتور های مُمنتُم و الگو های روندی استفاده کرد. هدف ورود در ابتدای یک روند قوی و خروج قبل از شکست آن است.

 

استراتژی معامله الگو های قیمتی

اساس این استراتژی بر شناسایی الگو های نموداری مانند گُوِه، رأس و شانه، مثلث ها و کانال ها استوار است. پس از شناسایی این الگو ها، معامله گران تلاش می کنند با پیش بینی نقطه شکست الگو، نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند.

 

استراتژی تجارت محدوده (Range Trading)

این استراتژی برای بازار های رنج یا جانبی مناسب است. در آن معامله گران با شناسایی محدوده حرکت قیمت «سطوح حمایت و مقاومت»، تلاش می کنند با معامله در جهت روند داخل محدوده، سود کسب کنند.

 

استراتژی میان مدت و بلند مدت

این سبک معامله متمرکز بر استفاده از تایم فریم های روزانه، هفتگی و ماهانه برای شناسایی روند ها و الگو های بزرگ است. معامله گران میان مدت و بلند مدت تمایل دارند در روند های مستمر چند ماهه یا چندساله باقی بمانند.

 

استراتژی اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپر ها تمرکز خود را بر معاملات کوتاه مدت (چندثانیه تا چنددقیقه) در تایم فریم های کوچک مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه قرار می دهند. آن ها تلاش می کنند با شناسایی سریع تغییر جهت قیمت، سود های کوچک اما پرتعداد کسب کنند.

 

ابزار های مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

برای انجام تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، معامله گران از ابزار های متعددی استفاده می کنند. برخی از مهم ترین این ابزار ها عبارتند از

اندیکاتور های تحلیلی

اندیکاتور ها ابزار های ریاضی هستند که برای تقویت تحلیل قیمتی استفاده می شوند. اندیکاتور های متداول شامل [RSI]، [MACD]، استوکاستیک و حجم معاملات است.

نمودار های قیمتی

نمودار ها روند ها، الگو ها و سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار های قیمتی مشاهده می کنند. انواع نمودار های رایج شامل نموداری، میله ای و شمعی است.

 

میانگین های متحرک

میانگین های متحرک خطوط هموار شده ای هستند که روند اصلی قیمت را نشان می دهند. آن ها برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج از معامله مورد استفاده قرار می گیرند.

 

الگو های قیمتی

الگو های قیمتی اشکال تکرار شونده ای هستند که در نمودار ها ظاهر می شوند و می توانند نشان دهنده تغییر در روند قیمت باشند. گوه، رأس و شانه و مثلث ها از جمله الگو های مهم هستند.

 

فیبوناچی (Fibonacci)

سطوح فیبوناچی از اعداد دنباله فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی و هدف قیمتی استفاده می کنند.

 

بررسی کاربرد های تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس!

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربرد ترین روش های تجزیه و تحلیل در معاملات فارکس است. این رویکرد می تواند در شناسایی فرصت های معاملاتی، تعیین نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اتخاذ استراتژی های مناسب به معامله گران کمک شایانی کند.

با استفاده از ابزار های تحلیل تکنیکال مانند نمودار ها، میانگین های متحرک، اندیکاتور ها و الگو های قیمتی، معامله گران قادر خواهند بود روند ها و جهات احتمالی حرکت قیمت را در بازار های نقد و لحظه ای فارکس پیش بینی کنند.

علاوه بر این، تحلیل تکنیکال به معامله گران این امکان را می دهد تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و از آن ها برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند.

با تعیین محدوده های قیمتی و نقاط کلیدی احتمالی برگشت روند، معامله گران می توانند ریسک خود را مدیریت کرده و شرایط را برای کسب سود بهینه تنظیم کنند.

 

آیا می توان بدون تحلیل تکنیکال در فارکس معامله کرد؟!

اگرچه تحلیل تکنیکال یک روش قدرتمند در معاملات فارکس است، اما برخی معامله گران معتقدند که معامله بدون بهره گیری از این شیوه نیز امکان پذیر است!

آن ها اعتقاد دارند که داده های بنیادی مانند آمار های اقتصادی، سیاست های پولی و عوامل سیاسی و اجتماعی می تواند راهنمای بهتری برای تصمیم گیری در مورد جهت آینده یک ارز باشد. به عبارت دیگر، آن ها بر تحلیل بنیادی تمرکز می کنند.

با این حال، بسیاری از معامله گران حرفه ای معتقدند که ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.

آن ها از تحلیل بنیادی برای درک شرایط کلان اقتصادی استفاده می کنند و سپس از تحلیل تکنیکال برای تعیین بهترین زمان ورود و نقاط دقیق ورود و خروج از معامله استفاده می کنند. این رویکرد ترکیبی اغلب سبب افزایش احتمال موفقیت در معاملات می شود.

 

نظر نویسنده درباره تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس یک رویکرد جامع برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در بازار های مالی است. این تحلیل بر اساس مطالعه روند ها، الگو های قیمتی، اندیکاتور ها، سطوح حمایت و مقاومت و حجم معاملات شکل می گیرد.

تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کرده، نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند و ریسک معاملات را مدیریت کنند.

هرچند برخی معامله گران صرفاً بر تحلیل بنیادی تکیه می کنند، اما ترکیب هر دو رویکرد می تواند موفقیت بیشتری را در پی داشته باشد. تحلیل تکنیکال فارکس چیست پرسشی است که پاسخ آن راهنمای خوبی برای معامله گران تازه کار و حرفه ای در این بازار پرنوسان خواهد بود.

سوالات متداول

آیا تحلیل تکنیکال فقط برای بازار فارکس کاربرد دارد؟

خیر تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی از جمله بورس، کریپتو و کالا ها قابل استفاده است.

آیا می توان تنها با تحلیل تکنیکال در بازار فارکس موفق بود؟

برخی معامله گران حرفه ای صرفاً بر تحلیل تکنیکال تکیه می کنند، اما ترکیب آن با تحلیل بنیادی می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.

آیا برای تحلیل تکنیکال لازم است تمامی ابزار ها را بلد باشم؟

خیر بهتر است در ابتدا چند ابزار ساده مانند نمودارها و میانگین های متحرک را فرا گرفته و با تجربه بیشتر، ابزارهای پیچیده تر را نیز یاد بگیرید.