خطرات کپی ترید چیست؟⭕️بررسی ریسک های کپی تریدینگ و دلایل عدم استفاده از آن!

اتابک منفرد

آیا با خطرات کپی ترید آشنا هستید؟ آیا معایب کپی تریدینگ را می دانید؟!

امروزه روش های متعددی برای معامله گری و سبد گردانی در بازارهای مالی به وجود آمده است که هر یک از آن ها ویژگی های متفاوتی را شامل می شوند. کپی تریدینگ (Copy trading) نیز یکی از این روش ها است که به معامله گران امکان انجام معاملات با استراتژی های خودکار را می دهد.

این یک روش رایج در بازارهای مالی همچون فارکس، است که برای معامله گران مبتدی مانند یک فرصت استثنایی عمل می کند. کپی تریدینگ هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم فارکس، یک روش معاملاتی محبوب است. کسب درآمد از کپی ترید هم برای معامله گران حرفه ای و هم مبتدیان بسیار جذاب می باشد.

با این حال، ریسک ها و خطرات جدی در این روش وجود دارد که در صورت عدم آگاهی، ممکن است، از دست رفتن سرمایه را به همراه داشته باشد!

انتخاب بهترین پلتفرم کپی ترید می تواند ریسک های کپی تریدینگ را کاهش دهد. به هر حال، در این مقاله قصد داریم «خطرات کپی ترید» را توضیح دهیم.

 

خطرات کپی تریدینگ 🔶 آیا کپی ترید خطرناک است؟!

اگر اولین بار است که درباره «کپی ترید» و نحوه کارکرد شگفت انگیز آن می شنوید، ممکن است با خود فکر کنید که چه روش مطمئنی! اما باید بدانید که در بازارهای مالی هیچ روش معاملاتی 100% وجود ندارد! و تمامی تریدرها باید دائما دانش و آموزش های خود را بروز کنند.

چراکه تجارت آنلاین سبک جدیدی از کسب و کار است که دخالت فناوری را در این عرصه باز نگه داشته است! به همین خاطر ما همه روزه شاهد روش ها و ابزارهای معاملاتی جدیدی هستیم که به بازار اضافه شده و نباید از آن ها عقب بمانیم.

کپی تریدینگ با کپی کردن از استراتژی معاملاتی سایر تریدرها، فرصت تجربه معاملات موفق را به افراد مبتدی می دهد؛ اما آیا این روش ایمن است؟! در این باره باید بگوییم که معایب کپی تریدینگ نیز کم نیست که باید از آن ها اطلاع داشته باشید. برای درک هر چه بهتر خطرات کپی تریدینگ، بد نیست ابتدا خودتان با این روش به طور کامل آشنا شوید.

 

روش کپی ترید (copy trading) چیست؟♻️ کپی تریدینگ چگونه کار می کند؟

اگر بخواهیم کپی ترید را به زبان ساده تشریح کنیم، در این روش معامله گران از استراتژی معاملاتی سایر تریدرهای حرفه ای تقلید می کنند. این امر به علاقه مندان اجازه می دهد با هر سطح دانشی که دارند، در بازارهای مالی سفارش خرید/فروش دارایی های مهم را ثبت کنند.

کپی تریدینگ به معامله گران فرصتی را اعطا می کند که در قبال پرداخت هزینه کمی، عینا معاملات افراد حرفه ای را کپی کرده و سود به دست بیاورند. بسیاری از افرادی که دانش ترید در بازارهای فارکس، کریپتو [ارز دیجیتال]، و … را ندارند، از این روش برای معامله استفاده می کنند.

این در حالی است که برخی دیگر از معامله گران عقیده دارند کپی تریدینگ یک “کلاهبرداری بروز” است! در ادامه برخی از معایب کپی تریدینگ را با یکدیگر بررسی می کنیم تا دلایل دوری برخی از معامله گران از این روش را متوجه شویم.

 

خطرات کپی ترید 🚫 چه معایبی در روش کپی تریدینگ وجود دارد؟!

پیش از هر چیزی باید به این موضوع اشاره کنیم که در کپی ترید شما عینا معاملات سایر معامله گران را کپی می کنید؛ چه خوب و چه بد!

درست است که معامله گران خبره که از پیشینه خوبی در ترید برخوردار هستند برای ارائه معاملات خود به سایر افراد انتخاب می شوند، اما ممکن است حتی این معامله گران نیز در برخی از شرایط اشتباه کنند. این شاید بزرگ ترین چالش کپی ترید است که به چشم می آید، اما چالش های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم.

نوسانات بازار (Market risk)

دنیای تجارت همیشه پر از نوسان است و کسب و کار آنلاین از همیشه بیشتر دارای نوسان است. ارتباط گرفتن با این بازار و پیش بینی روند دارایی ها بسیار سخت و پیچیده است و به دانش معامله گری نیاز دارد. این دانش از طریق آموزش های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال [تحلیل بازار از طریق ابزارهای فنی و اخبار] به دست می آید که بسته به توانایی فردی، ممکن است کمی زمان ببرد و یا سال ها به طول بینجامد.

در نتیجه، اگر بدون آمادگی و تنها با تکیه بر استراتژی های معاملاتی سایر تریدرها پیش بروید، در صورت بروز مشکل تریدر اصلی می تواند شرایط را کنترل کند اما شما ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید! همچنین، ممکن است با توجه به نوسانات لحظه ای بازار، استراتژی که عینا کپی کرده اید برای موقعیت شما مناسب نباشد.

 

ریسک نقدینگی (Liquidity risk)

ریسک نقدینگی یکی دیگر از خطرات کپی ترید است که برای معامله گران بسیاری اتفاق می افتد. چراکه گاهی اوقات در کپی تریدینگ، معامله به دلیل تاخیر تراکنش اصلی و یا شرایط بازار با همان قیمت معامله کپی شده انجام نمی شود.

معمولا این اتفاق برای دارایی های غیر نقدی مانند جفت ارزهایی که رایج نیستند و یا سهام با ارزش پایین می افتد. از همین روی، پیشنهاد ما به شما این است از معامله گرانی کپی کنید که ارزها و دارایی های رایج را ترید می کنند. برای مثال، جفت ارزهایی مانند EUR/USD بسیار محبوب هستند و به طور گسترده ای خرید/فروش می شود.

 

اعتماد بیش از حد به استراتژی های معاملاتی

درست است که در کپی تریدینگ شما تنها از استراتژی های سایر معامله گران بازار تقلید می کنید و این امر خطاهای انسانی را از بین می برد، اما با این حال خطرات سیستماتیک نیز در این روش وجود دارد که نباید از قلم بیفتد!

ممکن است همیشه از یک معامله گر کپی کرده و جواب گرفته باشید، اما ممکن است ناگهان در یک معامله به همراه تریدر اصلی، تمام سرمایه تان را از دست بدهید. درواقع در این جور معاملات، همه چیز در دستان تریدر اصلی است و به گویی ناخدای کشتی شخص دیگری است که تنها شما را به همراه خود می کشاند.

 

جلوگیری از پیشرفت در بازارهای مالی

در بهترین حالت اگر همه چیز هم خوب پیش برود، یکی از خطرات کپی ترید را می توان جا ماندن از بازار دانست! این روش پتانسیل یادگیری را از افرادی که معاملات را کپی می کنند، می گیرد.

زیرا شما برای پیشرفت در بازارهای مالی نیاز به تحقیقات گسترده، کسب تجربه و … دارید. این در حالی است که با استفاده از معاملات کپی ترید همیشه به یک شخص دیگر وابسته هستید. در نتیجه نمی توانید از تجربیات شخصی بهره مند شده و روز بروز درس های جدیدی از معاملات خود بگیرید.

 

نظر کارشناس درباره خطرات و ریسک کپی ترید

کپی تریدینگ یکی از روش های محبوب در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین فارکس است که توسط بیش از هزاران معامله گر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این روش از مزایای ویژه ای بهره مند است، اما متاسفانه نمی توان خطرات کپی ترید را نادیده گرفت.

در پاسخ به سوال ” آیا باید از کپی تریدینگ دوری کرد؟” باید بگوییم که نمی توان به صراحت معامله گران را از این کار منع کرد، اما باید دقت داشته باشید که در این روش ریسک هایی وجود دارد که باید آن ها را کنترل کنید. توصیه سرمایه گذاری ما به شما عزیزان این است که از کپی ترید تنها در راستای کسب تجربه و آشنایی با بازارهای مالی استفاده کنید؛ نه یک روش مداوم.

سوالات متداول

خطرات کپی ترید چیست؟

نداشتن کنترل معامله، ریسک نقدینگی، اعتماد بیش از حد به استراتژی های معاملاتی سایر سرمایه گذاران و عدم عملکرد 100% صحیح تمام استراتژی ها را می توان برخی از معایب کپی تریدینگ دانست.

آیا می توان خطرات کپی تریدینگ را کنترل کرد؟

برخی از خطرات مانند ریسک نقدینگی را می توان با خرید/فروش دارایی های مطمئن تر تا حدی کنترل کرد، اما شما هیچ گاه نمی توانید کنترل معاملات را به دست بگیرید و این یک ریسک بزرگ است.

چرا استفاده مداوم از کپی ترید مضر است؟

بله، چراکه همیشه برای معامله در تجارت آنلاین به سرمایه گذاران دیگر متکی خواهید بود و پتانسیل های خود برای شروع معامله را از دست خواهید داد.