آموزش بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال 🌟 روش های سودآوری در بازار کریپتو

اتابک منفرد

استراتژی های معاملات ارز دیجیتال ⭐️ راهنمای نهایی برای مبتدیان و حرفه ای ها

معاملات ارز دیجیتال به طور بالقوه سودآورترین راه برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است. با این حال، یک عنصر کلیدی برای کسب سود مداوم از معاملات ارز دیجیتال وجود دارد: استراتژی های معاملات ارز دیجیتال.

معامله گران زیادی در صرافی های ارز دیجیتال در حال ایجاد سفارشات خرید و فروش روی کریپتوکارنسی ها می باشند. استفاده از یک استراتژی قوی و پر بازده که، با شخصیت شما همخوانی داشته باشد، می تواند رویای درآمد های دلاری و بالای شما را محقق نماید.

فقط در تمام مراحل استفاده از استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال به مدیریت ریسک و سرمایه توجه لازم را داشته باشید که متحمل ضررهای زیاد نشوید.

در این مقاله، ما بهترین و محبوب ترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال را بررسی خواهیم کرد، بهترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان و حرفه ای ها را انتخاب می کنیم و نحوه استفاده از آنها را توضیح می دهیم.

 

تعریف معامله ارز دیجیتال

معامله ارز دیجیتال به فرآیند خرید و فروش رمز ارزها (Crypto) با هدف کسب سود گفته می‌شود.

سه عنصر اصلی که تعریف معامله ارز دیجیتال را تشکیل می‌دهند عبارتند از:

• نحوه عملکرد: نوع معامله، نحوه عملکرد معامله ارز دیجیتال در بازار را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، معامله قراردادهای مابه التفاوت (CFD) ارز دیجیتال که قراردادی بین خریدار و فروشنده است، مقرر می‌کند که در زمان بسته شدن موقعیت، خریدار مابه‌التفاوت قیمت را به فروشنده پرداخت کند.
• موضوع معامله: موضوعی که در معامله تبادل می‌شود، ارز دیجیتال است.
• استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی در معامله ارز دیجیتال، الگوریتمی است که مجموعه‌ای از قوانین مشخص را برای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در بازارهای ارز دیجیتال تعریف می‌کند.

مزایای معامله ارز دیجیتال

• پتانسیل سود بالا: ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا، پتانسیل سود بالایی دارند.
• دسترسی آسان: معامله ارز دیجیتال را می‌توان به راحتی از طریق صرافی‌های آنلاین انجام داد.
• بازار جهانی: بازار ارز دیجیتال 24/7 باز است و معامله‌گران می‌توانند از سراسر جهان در آن معامله کنند.

معایب معامله ارز دیجیتال

• ریسک بالا: ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا، ریسک بالایی نیز دارند.
• فقدان مقررات: بازار ارز دیجیتال هنوز به طور کامل توسط مقررات دولتی نظارت نمی شود.
• امنیت: صرافی های ارز دیجیتال از امنیت بالایی برخوردار نمی باشند.

 

استراتژی معاملات ارز دیجیتال چیست؟

هنگام معامله ارز دیجیتال، نمی توانید به شانس تکیه کنید. شما باید یک استراتژی واضح برای باز کردن موقعیت ها به طور موثر و کسب سود داشته باشید. یک استراتژی معاملات ارز دیجیتال مجموعه ای از قوانین است که، فعالیت معاملاتی شما را توصیف می کند. این قوانین معمولا شامل موارد زیر است:

• قوانین انتخاب دارایی برای معامله
• قوانین تحلیل بازار
• قوانین باز کردن و بستن موقعیت
• قوانین مدیریت ریسک

استراتژی های معاملات ارز دیجیتال باید به چهار سوال اساسی در مورد موقعیت های معاملاتی شما پاسخ دهند:

• چه چیزی باعث باز شدن یک موقعیت می شود؟
• چه چیزی باعث بسته شدن یک موقعیت می شود؟
• حد ضرر (Stop Loss) کجا باید باشد؟
• اندازه موقعیت چقدر باید باشد؟

معامله گران باتجربه تمایل دارند بسته به شرایط بازار از استراتژی های معاملات ارز دیجیتال مختلف استفاده کنند و آنها را اصلاح و ارتقا دهند.

 

انواع استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال

در ادامه، به بررسی عمیق استراتژی های مختلف معاملاتی ارز دیجیتال مانند معامله روزانه (Day Trading)، معاملات آتی (Future Trading)، معاملات فرکانس بالا (HFT – high-frequency grading)، میانگین گیری هزینه دلاری (DCA – Dollar-cost averaging)، آربیتراژ (Arbitrage) و اسکالپینگ (Scalping) می‌پردازیم و مزایا و معایب معامله ارزهای دیجیتال را مورد بحث قرار می‌دهیم.

 

1. معامله روزانه

معامله روزانه، شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز معاملاتی است. این نوع معامله برای معامله گران باتجربه‌ای که می‌توانند از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرند، مناسب است.

 

2. معاملات آتی

معاملات آتی، نوعی قرارداد مشتقه است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا در مورد قیمت یک ارز دیجیتال در تاریخ آینده، معامله کنند. این نوع معامله برای معامله گرانی که می‌خواهند از ریسک خود در برابر نوسانات قیمت محافظت کنند یا از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند، مناسب است.

 

3. معاملات فرکانس بالا (HFT)

معاملات فرکانس بالا (HFT) نوعی استراتژی معاملاتی است که از الگوریتم‌های کامپیوتری برای انجام تعداد زیادی معامله در عرض چند ثانیه یا حتی میلی ثانیه استفاده می‌کند. این نوع معامله برای معامله‌گران باتجربه ای که به ابزارهای تخصصی و دانش عمیق از بازار ارز دیجیتال دسترسی دارند، مناسب است.

 

4. میانگین گیری هزینه دلاری

میانگین گیری هزینه دلاری، استراتژی سرمایه گذاری بلندمدتی است که شامل خرید مقدار مشخصی از یک ارز دیجیتال به طور منظم، صرف نظر از قیمت آن است. این نوع استراتژی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کاهش ریسک خود و به دست آوردن بازده بلندمدت هستند، مناسب است.

 

5. اسکالپینگ

اسکالپینگ، نوعی استراتژی معاملاتی است که شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی کوتاه، به منظور کسب سود از نوسانات جزئی قیمت است. این نوع معامله برای معامله‌گران باتجربه‌ای که می‌توانند به سرعت تصمیم بگیرند و از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند، مناسب است.

 

6. آربیتراژ

آربیتراژ روشی معاملاتی است که در آن، معامله‌گر یک ارز دیجیتال را در یک بازار می‌خرد و در بازاری دیگر می‌فروشد.

معامله‌گران می‌توانند به دلیل تفاوت نقدینگی (liquidity) و حجم معاملات (trading volume) در بازارهای مختلف، از آربیتراژ برای کسب سود استفاده کنند. آن‌ها برای بهره مندی از این فرصت، در صرافی‌هایی که اختلاف قیمت قابل توجهی برای ارز دیجیتالی که معامله می‌کنند وجود دارد، حساب کاربری ایجاد می‌کنند.

 

بهترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال

از آنجایی که شرایط زیادی وجود دارد که بر انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی تأثیر می گذارد، هیچ استراتژی واحدی برای معاملات ارز دیجیتال وجود ندارد. علاوه بر این، انتخاب استراتژی معاملات ارز دیجیتال نیز به مدت زمانی که شما یک موقعیت معاملاتی را نگه می دارید بستگی دارد.

بنابراین، حتی با در نظر گرفتن تمام موارد، بهترین استراتژی های معاملات روزانه ارز دیجیتال با بهترین استراتژی های معاملات پوزیشن متفاوت خواهد بود. در ادامه، برخی از محبوب ترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال را توضیح خواهیم داد.

 

1. معاملات رنج (Range Trading)

معاملات رنج یک استراتژی نسبتاً ساده است که در حرکات جانبی قیمت استفاده می شود. هنگامی که قیمت به صورت جانبی حرکت می کند، سطوح بالا و پایین محلی یکسان یا تقریباً یکسان را تعیین می کند و سطح مقاومت و سطح حمایت را ایجاد می کند. در حالی که نوسانات کمتر، پتانسیل سود را کاهش می دهد، قابل پیش بینی بودن نسبی این سطوح بالا و پایین می تواند به معنای ریسک کمتر باشد.

قبل از باز کردن موقعیت در معاملات رنج، مهم است که ابتدا محدوده را تأیید کنید. این بدان معناست که قیمت باید حداقل دو سطح بالا و پایین یکسان ایجاد کرده باشد بدون اینکه در هیچ نقطه میانی از بالا یا پایین شکسته شود.

 

حد ضرر (Stop Loss) در معاملات رنج در خارج از محدوده رنج تنظیم می شود. با این حال، لازم است مراقب نشانه های شکست قریب الوقوع باشید، مانند افزایش حجم معاملات.

نوعی از معاملات رنج، معاملات کانال (Channel Trading) است. در این حالت، اصول اولیه یکسان باقی می ماند. با این حال، معاملات در یک محدوده افقی انجام نمی شود، بلکه در کانالی که توسط خطوط حمایت و مقاومت دینامیک تشکیل شده است، انجام می شود. برخلاف معاملات رنج، از این استراتژی برای معاملات ارز دیجیتال زمانی استفاده می شود که روند صعودی یا نزولی مشخصی وجود داشته باشد.

سوالات متداول

استراتژی در ارز دیجیتال چیست؟

به مجموعه قوانینی که یک معامله گر ارز دیجیتال در هنگام ترید، رعایت می نماید، استراتژی کریپتو می گویند. قوانین می تواند شامل موارد زیر باشد:

• قوانین انتخاب رمز ارز
  
• قوانین روش های تحلیل بازار
  
• قوانین نحوه سفارش گذاری
  
• قوانین مدیریت سرمایه و ریسک
  

آیا استراتژی افراد مبتدی با افراد حرفه ای در معاملات ارز دیجیتال متفاوت است؟

بله، به هر حال استراتژی ارز دیجیتال به مرور زمان با تغییرات هر معامله گر، به یک استراتژی شخصی تبدیل می شود. لذا استراتژی های معامله گران حرفه ای بیشتر شخصی سازی شده اند.

حداکثر سود حاصل از استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال چقدر است؟

انتخاب نماد درست و سفارش گذاری در زمان مناسب، امکان کسب درآمدهای چند برابری نسبت به سرمایه شما را در بازار ارز دیجیتال فراهم می نماید. البته توجه داشته باشید، همانطور که میزان درآمدزایی بالا می رود، میزان ریسک هم بالا می رود، در نتیجه همواره مدیریت ریسک را در استراتژی های خود رعایت نمایید.