لیست صندوق های کارگزاری فارابی✅کدام صندوق farabi برای شما مناسب تر است؟
“صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری فارابی”، ابزارهای حرفه ای برای سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه هستند که امکان تنوع بخشی، مدیریت ریسک و استفاده از مدیریت حرفه ای را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.
«کارگزاری فارابی» به عنوان یکی از کارگزاری های برتر کشور، از طریق مجموعه ای متنوع از صندوق ها در حوزه های «درآمد ثابت»، «سهامی»، «اهرمی» و «بخشی»، سبدی مناسب برای سلایق و سطوح مختلف ریسک پذیری ارائه می دهد.
به عنوان مثال، “صندوق های درآمد ثابت فارابی” برای سرمایه گذاران محتاط طراحی شده اند، در حالی که صندوق هایی مانند «سلام» یا «صندوق اهرمی جهش»، با تمرکز بر سهام و استفاده از اهرم، مناسب سرمایه گذاران ریسک پذیرتر هستند.
ثبت نام در کارگزاری فارابی به صورت کاملاً آنلاین و از طریق وب سایت رسمی و سامانه های معاملاتی این کارگزاری انجام می شود و پس از تکمیل مراحل ثبت نام و احراز هویت، سرمایه گذار می تواند به سادگی واحدهای صندوق های سرمایه گذاری فارابی را خریداری یا مدیریت کند، و همچنین از پشتیبانی کارگزاری فارابی بهره ببرد.
| نوع صندوق فارابی | مناسب برای | ویژگی کلیدی |
|---|---|---|
| درآمد ثابت | ریسک گریز | نوسان کمتر، مناسب مدیریت نقدینگی |
| سهامی / بخشی / اهرمی | ریسک پذیر | پتانسیل بازدهی بالاتر در بلندمدت |
رشد مستمر تعداد سرمایه گذاران صندوق های فارابی و افزایش حجم دارایی تحت مدیریت این صندوق ها، نشان می دهد بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای معامله مستقیم، از مزایای صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند.
این روند میتواند به عمق بخشی بازار سرمایه، کاهش رفتارهای هیجانی و افزایش کارایی سرمایه گذاری کمک کند.
برای سرمایه گذاران، انتخاب بین صندوق های فارابی باید بر اساس افق زمانی، درجه ریسک پذیری و هدف مالی انجام شود و بررسی منظم گزارش های عملکرد و امیدنامه هر صندوق، به تصمیم گیری آگاهانه و همسو با استراتژی شخصی کمک می کند.
در ادامه، انواع صندوق های سرمایه گذاری فارابی را بررسی کرده و نحوه انتخاب بهترین گزینه را توضیح خواهیم داد.
کارگزاری فارابی چیست؟
کارگزاری فارابی یکی از پیشروترین و معتبرترین کارگزاری های بورس اوراق بهادار در ایران است که فعالیت خود را از سال 1387 آغاز کرده است. این شرکت با بیش از 15 سال تجربه در بازار سرمایه، توانسته جایگاه ویژه ای میان سرمایه گذاران پیدا کند.
آمار کلیدی کارگزاری فارابی:
- بیش از 60 شعبه فعال در سراسر کشور؛
- مدیریت 8 صندوق سرمایه گذاری متنوع؛
- تعداد مشتریان گروه مالی فارابی بیش از 3 میلیون نفر اعلام شده است؛
- جزو 5 کارگزاری برتر کشور است و در رتبه بندی 7 ماهه اخیر، از نظر ارزش معاملات در رتبه چهارم قرار داشته است؛
- دارایی تحت مدیریت به مبلغ بیش از 350,000 میلیارد ریال.
سابقه و اعتبار کارگزاری فارابی
فارابی در طول سال های فعالیت، موفق به دریافت تندیس “کارگزار برتر کشور در سال 1397” شده است. این کارگزاری با داشتن مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، خدمات متنوعی ارائه می دهد.
امکان ثبت نام آنلاین و حضوری، پشتیبانی 24 ساعته و پلتفرم معاملاتی پیشرفته «فارابیکسو» از مزایای بارز این کارگزاری است.
خدمات مدیریت دارایی فارابی
کارگزاری فارابی طیف گسترده ای از خدمات مدیریت دارایی ارائه می دهد:
- مدیریت حرفه ای پرتفوی سرمایه گذاران؛
- سبدگردانی اختصاصی برای سرمایه گذاران عمده؛
- مشاوره سرمایه گذاری رایگان برای کلیه مشتریان؛
- ریسک سنجی دقیق قبل از شروع سرمایه گذاری؛
- گزارش دهی شفاف عملکرد صندوق ها.
انواع صندوق های سرمایه گذاری فارابی
کارگزاری فارابی در حال حاضر “8 صندوق سرمایه گذاری” فعال را تحت مدیریت دارد که هر کدام برای گروه خاصی از سرمایه گذاران طراحی شده اند. این تنوع به شما امکان انتخاب بهترین گزینه متناسب با شرایط مالی و اهداف سرمایه گذاری تان را می دهد.
در ادامه، هر یک از این صندوق ها را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
صندوق های درآمد ثابت فارابی
صندوق های درآمد ثابت برای سرمایه گذارانی طراحی شده اند که به دنبال “درآمد مطمئن و کم ریسک” هستند. این نوع صندوق ها عمدتاً در اوراق مشارکت، سپرده های بانکی و اسناد خزانه سرمایه گذاری می کنند.
| نام صندوق | نوع صندوق درآمد ثابت | روش سرمایه گذاری | شیوه پرداخت سود | سود سالانه | نکته مهم |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق هدیه فارابی | صدور و ابطالی (درآمد ثابت) | ثبت نام در کارگزاری فارابی و فارابی زون | سود روزشمار با واریز ماهانه به حساب بانکی | بازدهی سالانه
26% |
نام قبلی: «دوم اکسیر فارابی» |
| صندوق لبخند فارابی | قابل معامله در بورس (ETF) | خرید واحدها با نماد «لبخند» از طریق سامانه های معاملاتی کارگزاری ها | سود روزشمار (در قالب رشد قیمت واحدها) | 36% | از صندوق های پربازده درآمد ثابت بازار |
صندوق هدیه فارابی (اکسیر دوم)
صندوق هدیه فارابی با شعار “سود روزشمار، درآمد ماهانه” یکی از محبوب ترین گزینه های سرمایه گذاری کم ریسک است. این صندوق از تاریخ 1401/03/15 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بازدهی مطلوبی ارائه داده است.
ویژگی های کلیدی صندوق هدیه:
- معافیت مالیاتی کامل برای اشخاص حقیقی؛
- نقدشوندگی بالا و امکان ابطال در هر روز کاری؛
- بدون جریمه برای برداشت زودهنگام؛
- سود مرکب روزانه که به صورت ماهانه قابل برداشت است؛
- مدیریت حرفه ای توسط تیم مجرب سبدگردان فارابی.
صندوق لبخند فارابی (ETF)
صندوق لبخند با شعار “نمادی که هرگز قرمز نمی شود!” اولین صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF) کارگزاری فارابی است. این صندوق از 1401/06/29 فعالیت خود را آغاز کرده است.
مزایای صندوق لبخند:
- معاملات آنلاین مثل خرید و فروش سهام؛
- بازدهی موثر سالانه 36%؛
- 150,000+ سرمایه گذار؛
- درآمد ثابت فارابی 170,000+ میلیارد ریال خاص دارایی؛
- بدون صف خرید و فروش و معامله در هر لحظه؛
- هزینه معاملاتی کمتر نسبت به صندوق های سنتی؛
- نقدشوندگی بالا در بازار؛
- شفافیت کامل قیمت گذاری.
صندوق های سهامی فارابی
برای سرمایه گذارانی که به دنبال “رشد سرمایه در بلندمدت” هستند، صندوق های سهامی گزینه مناسبی محسوب می شوند. این صندوق ها بخش عمده دارایی خود را در سهام شرکت های بورسی سرمایه گذاری می کنند.
| نام صندوق | نوع صندوق سهامی | ساختار / نحوه معامله | سطح ریسک | بازدهی سالانه | مناسب برای چه کسانی؟ |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سهامی سلام فارابی | سهامی | ETF قابل معامله در بورس؛ خرید و فروش با نماد «سلام» از طریق سامانه های معاملاتی کارگزاری ها | ریسک بالا (وابسته به نوسان بازار سهام) | 30,000%+ | افرادی که می خواهند به صورت حرفه ای در بورس باشند اما وقت/دانش کافی برای معامله مستقیم ندارند |
| صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم اکسیر فارابی | سهامی | صدور و ابطالی (خرید و فروش واحدها از طریق درگاه های آنلاین فارابی زون و سامانه های معرفی شده است) | ریسک بالا، سود متغیر، مناسب سرمایه گذاری بلندمدت | 30,000%+ | سرمایه گذارانی که دید بلندمدت دارند و دنبال بازدهی بیشتر از بازار با مدیریت حرفه ای هستند |
صندوق سلام فارابی (ETF)
صندوق سهامی سلام فارابی یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) است که با نماد «سلام» روی سهام بنیادی و متنوع بورس و فرابورس سرمایه گذاری می کند و واحدهایش مثل سهم عادی از طریق سامانه های معاملاتی همه کارگزاری ها، از جمله فارابیکسو، قابل خرید و فروش است.
آمار عملکرد صندوق سلام:
- دارایی تحت مدیریت: 80,000+ ارزش خالص دارایی صندوق های سهامی
- بازدهی یکساله: حدود 21.8٪ تا تاریخ 1404/07/13
- تعداد سهام در سبد: معمولاً چند ده سهم متنوع در صنایع مختلف دارد و در گزارش های ماهانه پرتفوی در کدال/ره آورد قابل مشاهده است
- نماد معاملاتی: سلام
- حجم معاملات روزانه: در روزهای اخیر حدوداً 2 تا 3 میلیون واحد در روز
-
مثال: در تاریخ 1404/08/20 حدود 2.8 میلیون واحد معامله شده است.
-
مزایای کلیدی:
- بدون صف خرید و فروش؛
- هزینه معاملاتی کمتر از سهام؛
- دارای مدیریت حرفه ای؛
- نقدشوندگی بالا.
صندوق یکم اکسیر فارابی
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی یک صندوق سهامی «صدور و ابطالی» است که از سال 1388 با مجوز سازمان بورس فعالیت می کند و از قدیمی ترین صندوق های سهامی گروه مالی فارابی به شمار می رود.
این صندوق با تجمیع سرمایه سرمایه گذاران، سبدی متنوع از سهام انتخابی بازار را با مدیریت تیم حرفه ای فارابی اداره می کند و برای کسانی مناسب است که می خواهند در بورس سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشند اما ترجیح می دهند تحلیل و انتخاب سهم را به مدیران صندوق بسپارند.
صدور و ابطال واحدها از طریق درگاه های آنلاین معرفی شده مثل سایت اختصاصی صندوق و سامانه های فارابی انجام می شود.
ویژگی های صندوق یکم اکسیر:
- مدیریت فعال سبد سرمایه گذاری؛
- انتخاب سهام بر اساس تحلیل بنیادی؛
- انعطاف پذیری بالا در تخصیص دارایی؛
- تجربه مدیریت بالا؛
- عملکرد مطلوب در بازارهای مختلف.
صندوق اهرمی جهش فارابی
یکی از جذاب ترین صندوق های کارگزاری فارابی، صندوق اهرمی جهش است که از 1402/04/07 فعالیت خود را آغاز کرده است.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی |
| نوع صندوق | سهامی اهرمی قابل معامله در بورس (ETF) |
| نماد معاملاتی (واحد ممتاز) | «جهش» |
| انواع واحدها | واحد عادی (صدور و ابطالی) + واحد ممتاز (ETF) |
| مدیر صندوق | سبدگردان فارابی |
| خالص ارزش دارایی ها | حدود 4٬959 میلیارد تومان (1404/08/27) |
| بازدهی یکساله | حدود 53٫25% تا تاریخ 1404/08/27 |
| بازدهی از آغاز فعالیت | حدود 32٫69% از شروع تا 1404/08/27 |
| سطح ریسک کلی | بالا (بهدلیل ماهیت سهامی و استفاده از اهرم) |
| وب سایت اختصاصی | پرتال صندوق: jahesh.irfarabi.ir |
واحدهای عادی صندوق جهش
واحدهای عادی از طریق سایت رسمی صندوق و به صورت “صدور و ابطالی” با حداقل 10 هزار تومان قابل خرید هستند. این نوع واحدها برای سرمایه گذارانی مناسب است که تمایل به نگهداری بلندمدت دارند.
بازدهی مؤثر سالانه در محدوده حدوداً 36.3 تا 39.7 درصد برای سرمایه گذاران هدف گذاری میشود و سود آن به صورت روزشمار محاسبه می گردد.
عملاً واحد عادی شبیه یک ابزار درآمد ثابت با نرخ بالاتر از سپرده بانکی عمل میکند و تا سقف این سود، در اولویت پرداخت از کل دارایی های صندوق قرار دارد.
مزایای واحدهای عادی:
- بدون محدودیت زمانی برای نگهداری؛
- کارمزد کمتر نسبت به واحدهای ممتاز؛
- امکان برنامه ریزی منظم سرمایه گذاری.
واحدهای ممتاز صندوق جهش
واحدهای ممتاز جهش همان واحدهای قابل معامله ETF با نماد «جهش» هستند که با حداقل 100 هزار تومان معامله می شوند و نقدشوندگی بالایی دارند.
ساختار صندوق به این شکل است که ابتدا سود هدف گذاری شده واحدهای عادی پرداخت می شود و هر سود مازاد بر این مقدار، به واحدهای ممتاز می رسد.
به همین دلیل در دوره های رشد پرقدرت بازار، بازدهی واحدهای ممتاز معمولاً بالاتر از صندوق های سهامی عادی و حتی شاخص کل است، اما در دوره های ریزش هم افت آن می تواند شدیدتر باشد.
ویژگی های واحدهای ممتاز:
- معامله آنلاین در ساعات بازار؛
- نقدشوندگی فوری؛
- قیمت گذاری شفاف بر اساس عرضه و تقاضا؛
- امکان معامله روزانه برای سرمایه گذاران فعال.
صندوق بخشی فلز فارابی
صندوق تخصصی فلزات با تمرکز بر شرکت های فعال در صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سایر فلزات طراحی شده است.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی |
| نوع صندوق | صندوق سهامی بخشی (Sector Fund) – سرمایه گذاری در صنعت فلزات اساسی |
| ساختار | صندوق قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار |
| نماد معاملاتی | «فلزفارابی» |
| مدیر صندوق | سبدگردان فارابی |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/23 |
| نوع دارایی اصلی | سهام شرکت های صنعت فلزات اساسی (فولاد، فملی و… ) |
| خالص ارزش داراییها (NAV) | حدود 187 میلیارد تومان تا تاریخ 1404/08/27 |
| بازدهی یکساله | حدود 51% تا تاریخ 1404/08/27 |
| بازدهی از آغاز فعالیت | حدود 52% از شروع تا 1404/08/27 |
| وبسایت اختصاصی صندوق | felez.irfarabi.ir |
صندوق بخشی نوعی صندوق سهامی است که به جای سرمایه گذاری در کل بازار یا چند صنعت مختلف، به صورت تخصصی روی یک صنعت خاص تمرکز می کند.
مثلا فقط فلزات اساسی، فقط پتروشیمی یا فقط فناوری. این کار باعث می شود اگر آن صنعت دوره رشد و رونق داشته باشد، صندوق بخشی بتواند بازدهی بالاتری از شاخص کل و صندوق های سهامی عادی کسب کند؛ در عوض، ریسک آن هم به دلیل تمرکز روی یک صنعت، بیشتر از صندوق های متنوع است.
صندوق بخشی فلز فارابی هم دقیقا همین کار را در صنعت فلزات اساسی انجام می دهد؛ یعنی به جای اینکه شما تک تک سهم های این گروه (مثل فولاد، فملی و…) را بررسی و انتخاب کنید، تنها با خرید واحدهای ETF این صندوق، صاحب یک پرتفوی آماده و مدیریت شده از سهام فلزی بنیادی می شوید.
به دلیل ETF بودن، واحدهای صندوق فلز فارابی مثل سهام عادی از طریق سامانه های معاملاتی در ساعات معاملاتی بورس قابل خرید و فروش است و کارمزد و مالیات آن نسبت به خرید و فروش مستقیم سهام کمتر است.
صندوق های کالایی فارابی
لیست صندوق های کالایی فارابی:
- صندوق طلا فارابی: سرمایه گذاری غیرمستقیم در طلا؛
- صندوق نفت فارابی: تمرکز بر شرکت های پتروشیمی؛
- صندوق کشاورزی فارابی: سرمایه گذاری در بخش غذا و کشاورزی.
مقایسه صندوق های فارابی
| نوع صندوق فارابی | ریسک | بازدهی متوقع (تقریبی و کیفی) | افق زمانی پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| صندوق های درآمد ثابت (هدیه، لبخند) | خیلی کم تا کم | کمی بالاتر از سپرده بانکی، نسبتاً باثبات و قابل پیش بینی | کوتاه مدت تا میان مدت (3 تا 12 ماه) |
| صندوق های سهامی (سلام، یکم اکسیر) | زیاد | بازدهی بالاتر در بلندمدت، اما پرنوسان و وابسته به بازار سهام | میان مدت تا بلند مدت (بیش از 1 سال) |
| صندوق اهرمی جهش – واحد عادی | کم تا متوسط | شبیه ابزار درآمد ثابت با نرخ هدف گذاری شده بالاتر از بانک | کوتاه مدت تا میان مدت |
| صندوق اهرمی جهش – واحد ممتاز (ETF جهش) | خیلی زیاد | پتانسیل سود بسیار بالا در صعود بازار و زیان بیشتر در ریزش | کوتاه مدت تا میان مدت (ریسک پذیرها) |
| صندوق بخشی فلز فارابی (ETF فلزات) | زیاد | بازدهی وابسته به رونق/رکود صنعت فلزات؛ در رونق می تواند جذاب باشد | میان مدت تا بلند مدت |
سوالات متداول
صندوق های سرمایه گذاری فارابی چیست؟
صندوق های سرمایه گذاری فارابی سبدهای حرفه ای از اوراق بهادار (سهام، اوراق، طلا و…) هستند که توسط تیم مدیریتی متخصص اداره می شوند و امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه را فراهم می کنند.
چه انواعی از صندوق های سرمایه گذاری فارابی وجود دارد؟
کارگزاری فارابی صندوق های درآمد ثابت، سهامی، اهرمی و بخشی ارائه می کند که هر کدام سطح ریسک و بازدهی متفاوتی دارند.
فرق صندوق درآمد ثابت فارابی با صندوق سهامی چیست؟
صندوق درآمد ثابت نوسان کمتر و بازدهی باثبات تری دارد و برای افراد ریسک گریز مناسب است؛ صندوق سهامی نوسان بالاتر اما پتانسیل بازدهی بیشتر در بلندمدت دارد.
چگونه می توان در صندوق های فارابی سرمایهگذاری کرد؟
پس از ثبت نام و احراز هویت در کارگزاری فارابی، می توانید از طریق سامانه های آنلاین، واحد صندوق های ETF را مثل سهام بخرید یا در صندوق های صدور و ابطالی ثبت سفارش کنید.
حداقل مبلغ لازم برای ورود به صندوق های فارابی چقدر است؟
حداقل مبلغ، بسته به نوع صندوق متفاوت است، اما معمولاً با مبالغ نسبتاً کم (مثلاً به اندازه چند واحد صندوق) امکان شروع سرمایه گذاری وجود دارد.
صندوق اهرمی جهش فارابی برای چه کسانی مناسب است؟
برای سرمایه گذاران ریسک پذیر که با نوسانات بازار سهام آشنا هستند و به دنبال بازدهی بالاتر از صندوق های سهامی معمولی در دوره های رونق بازار هستند.
