سبک القای نقدینگی lit چیست؟🔍 از بررسی مفاهیم اصلی تا اجرای استراتژی های سبک lit فارکس!

عباس کلهری

آموزش سبک lit در فارکس🔥 انواع الگوهای LIT، استراتژی ها و مقایسه سبک معاملاتی لیت با دیگر سبک ها!

در بازار فارکس، سبک lit یا همان «سبک القای نقدینگی» به‌ عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین رویکردهای معاملاتی شناخته می‌شود.

این سبک معاملاتی بر تحلیل رفتار قیمت در اطراف نواحی تجمع نقدینگی (Liquidity Pools) تمرکز دارد، جایی که معامله‌گران نهادی و بازیگران بزرگ بازار با ایجاد حرکات فریبنده (Manipulation)، نقدینگی معامله‌گران خرد را جذب می‌کنند.

برای مثال، در “سال 2023″، طبق داده‌های [BIS]، روزانه بیش از 7.5 تریلیون دلار در بازار فارکس مبادله شده که بخش قابل‌توجهی از آن با استراتژی‌های مبتنی بر نقدینگی انجام گرفته است.

در “سبک معاملاتی Lit”، ورود به معامله معمولاً پس از حرکت “فریب” قیمت و در نزدیکی «نواحی لیکوییدیتی» انجام می‌شود؛ حرکاتی که بسیاری از معامله‌گران را در تله‌های خرید یا فروش گرفتار می‌کند.

 

این سبک با سبک‌های مرسوم مانند پرایس‌ اکشن یا تحلیل تکنیکال کلاسیک متفاوت است، چرا که تمرکز آن بر پشت‌پرده جریان سفارشات و نیت بازارسازان است.

برای معامله‌گران حرفه‌ای، “آموزش سبک Lit” می‌تواند راهی برای درک دقیق‌تر از حرکات بازار، کاهش تله‌های معاملاتی و افزایش دقت در نقاط ورود و خروج باشد.

پیشنهاد می‌شود معامله‌گران، پیش از اجرای زنده، این سبک را در حساب‌های آزمایشی تمرین و با دیتای ولوم یا ابزارهای Order Flow همراه کنند.

 

مقدمه‌ای بر سبک lit در فارکس

سبک معاملاتی LIT (Liquidity Induced Trading) یک رویکرد نوین در بازار فارکس است. این استراتژی بر اساس درک جریان نقدینگی و رفتار معامله‌گران بزرگ (نهنگ‌ها) شکل گرفته است.

هدف اصلی این سبک، پیش‌بینی حرکات قیمت و استفاده از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده توسط نهادهای بزرگ مالی است.

 

سبک LIT چیست و چرا اهمیت دارد؟

سبک lit یا همان سبک القای نقدینگی یک روش تحلیلی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد همگام با جریان نقدینگی بازار حرکت کنند. این سبک به شما کمک می‌کند تا از دام‌های معمول بازار دوری کنید و در مسیر سودآوری قرار بگیرید.

اهمیت LIT در این است که به شما دید عمیق‌تری نسبت به دینامیک بازار می‌دهد.

 

مفاهیم اصلی القای نقدینگی در بازار فارکس

برای درک بهتر سبک LIT، باید با مفاهیم کلیدی آن آشنا شوید:

 

1. نقدینگی خارجی: این اصطلاح به فعالیت‌های نهادهای بزرگ مالی اشاره دارد که با تزریق سرمایه‌های کلان، بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛
2. نقدینگی داخلی: فعالیت‌های معامله‌گران خرد که معمولاً در مقیاس کوچک‌تر انجام می‌شود؛
3. استاپ هانت: وضعیتی که در آن قیمت به سمت سطوحی حرکت می‌کند که باعث فعال شدن دستورات حد ضرر می‌شود؛
4. گپ ارزش منصفانه (FVG): فاصله‌ای قابل توجه بین دو کندل که معمولاً با بازگشت قیمت پر می‌شود.

 

شناسایی نقاط القای نقدینگی (Liquidity Pools)

نقاط القای نقدینگی، مناطقی در نمودار هستند که حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش در آن‌ها قرار دارد. این نقاط معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت قوی، نقاط شکست الگوهای نموداری، و سطوح روانی قیمت (مانند اعداد رند) یافت می‌شوند. شناسایی این نقاط به شما کمک می‌کند تا احتمال حرکات بعدی قیمت را پیش‌بینی کنید.

 

انواع الگوهای LIT در نمودارها

در استفاده از سبک معاملاتی lit، درک و تشخیص الگوهای خاص این سبک بسیار مهم است. برخی از مهم‌ترین و رایج‌ترین این الگوها عبارتند از:

 

الگوی شکار استاپ لاس

در این الگو، قیمت به سرعت به سمت یک سطح حمایت یا مقاومت حرکت می‌کند، از آن عبور می‌کند و سپس در جهت مخالف برمی‌گردد.

 

الگوی گپ ارزش منصفانه (FVG)

این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به طور ناگهانی جهش می‌کند و فاصله‌ای بین دو کندل ایجاد می‌شود.

 

الگوی جمع‌ آوری نقدینگی

در این الگو، قیمت در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند تا نقدینگی کافی جمع‌آوری شود، سپس حرکت قدرتمندی را آغاز می‌کند.

 

مراحل اجرای استراتژی LIT در معاملات

برای استفاده از سبک LIT در معاملات خود، این مراحل را دنبال کنید:

1. شناسایی سطوح کلیدی: ابتدا سطوح حمایت و مقاومت قوی را مشخص کنید؛
2. تحلیل رفتار قیمت: نحوه واکنش قیمت به این سطوح را بررسی کنید؛
3. شناسایی الگوهای LIT: دنبال الگوهایی مانند شکار استاپ لاس یا FVG باشید؛
4. تعیین نقطه ورود: بر اساس الگوهای شناسایی شده، نقطه مناسب برای ورود به معامله را مشخص کنید؛
5. مدیریت ریسک: حد ضرر و حد سود خود را با دقت تعیین کنید.

 

نحوه شناسایی سفارشات بزرگ در بازار

یکی از مهارت‌های کلیدی در سبک القای نقدینگی، توانایی شناسایی سفارشات بزرگ است. برای این کار می‌توانید:

• از ابزارهای تحلیل حجم معاملات استفاده کنید؛
• به تغییرات ناگهانی در عمق بازار توجه کنید؛
• الگوهای کندل استیک خاص مانند پین بارها را شناسایی کنید.

 

تنظیم نقاط ورود و خروج در سبک LIT

در سبک لیت، نقاط ورود و خروج بر اساس جریان نقدینگی تعیین می‌شوند:

• نقطه ورود: معمولاً پس از شکار استاپ لاس‌ ها یا تشکیل FVG است؛
• حد ضرر: باید در سطحی قرار گیرد که اگر قیمت به آن برسد، فرضیه شما رد شود؛
• حد سود: معمولاً در سطوح کلیدی بعدی یا نقاط هدف فیبوناچی تعیین می‌شود.

 

مدیریت ریسک در سبک معاملاتی لیت

مدیریت ریسک در سبک lit بسیار حیاتی است. توصیه می‌شود:

• هرگز بیش از 1-2% از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید؛
• از نسبت ریسک به پاداش حداقل 1:2 استفاده کنید؛
• همیشه از حد ضرر استفاده کنید و آن را رعایت نمایید.

 

ابزارها و اندیکاتورهای مفید برای سبک القای نقدینگی

برخی از ابزارهای مفید برای سبک lit فارکس عبارتند از:

• اندیکاتور حجم معاملات؛
• ابزارهای فیبوناچی؛
• اندیکاتور مومنتوم؛
• ابزارهای تحلیل عمق بازار.

 

مقایسه سبک LIT با سایر سبک‌ های معاملاتی

سبک معاملاتی lit در مقایسه با سایر سبک‌ های معاملاتی، مزایا و چالش‌های خاص خود را دارد:

مزایا	چالش‌ها
درک عمیق‌تر از دینامیک بازار	نیاز به مهارت و تجربه بالا
پتانسیل سود بالا در صورت اجرای صحیح	زمان‌بر بودن تحلیل‌ها
کاهش ریسک معامله در جهت مخالف روند اصلی	احتمال اشتباه در تفسیر الگوها

 

نمونه موردی: تحلیل یک معامله موفق با سبک LIT

فرض کنید در نمودار EUR/USD یک سطح مقاومت قوی در قیمت 1.2000 داریم. قیمت به این سطح نزدیک می‌شود و حتی کمی از آن عبور می‌کند (شکار استاپ لاس). سپس، یک کندل برگشتی قوی شکل می‌گیرد.

این یک سیگنال ورود برای فروش است. نقطه ورود می‌تواند در قیمت 1.1990 باشد، با حد ضرر در 1.2020 و هدف اول در 1.1900.

 

اشتباهات رایج در استفاده از سبک LIT

برخی از اشتباهات رایج در استفاده از سبک LIT عبارتند از:

• عجله در ورود به معامله بدون تأیید کافی؛
• نادیده گرفتن مدیریت ریسک؛
• تفسیر اشتباه الگوها؛
• عدم توجه به اخبار و عوامل بنیادی مؤثر بر بازار.

 

نظر نویسنده درباره سبک معاملاتی lit چیست؟

سبک معاملاتی lit یک روش قدرتمند برای درک و پیش‌بینی حرکات بازار است. این سبک به شما امکان می‌دهد تا با دیدی عمیق‌تر و هوشمندانه‌تر به معاملات خود بپردازید.

اما باید توجه داشت که LIT یک استراتژی پیشرفته است و نیاز به تمرین و تجربه زیادی دارد. با صبر، مطالعه مداوم و تمرین، می‌توانید از مزایای این سبک معاملاتی بهره‌مند شوید.

همچنین، برای موفقیت در استفاده از سبک القای نقدینگی lit، مدیریت ریسک بسیار حیاتی است. توصیه می‌شود که معامله‌گران هرگز بیش از 1-2 درصد از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنند، زیرا استفاده از نسبت ریسک به پاداش حداقل 1:2 می‌تواند به پایداری سود در بلندمدت کمک کند.

سوالات متداول

آیا سبک lit برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

خیر، این سبک برای معامله‌گران با تجربه توصیه می‌شود.

آیا می‌توان از سبک لیت در بازارهای دیگر غیر از فارکس استفاده کرد؟

بله، این سبک در سایر بازارهای مالی نیز قابل استفاده است.

چه مدت زمانی برای تسلط بر سبک LIT نیاز است؟

معمولاً بین 6 ماه تا 1 سال تمرین مداوم نیاز است.

آیا استفاده از سبک lit نیاز به نرم‌افزار خاصی دارد؟

نه الزاماً، اما استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی با امکانات تحلیل تکنیکال پیشرفته می‌تواند مفید باشد.