پراپ فرم ها چیست؟🔍نحوه ارزیابی و انتخاب یک «پراپ فرم مناسب»
پراپ فرم (Proprietary Firm) یک مدل معاملاتی پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت‌های تخصصی، به معامله در بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال بپردازند.
در این مدل، معامله‌گر ابتدا در یک آزمون عملکردی شرکت کرده و سپس بر اساس نتیجه، به یک حساب معاملاتی با سرمایه قابل توجه اختصاص داده می‌شود. این فرآیند به طور معمول برای “معامله‌گران تازه‌کار” یا کسانی که “منابع مالی کافی” برای شروع معاملات ندارند، بسیار جذاب است.
آمارها نشان می‌دهند که بازار فارکس در «سال 2023» به حجم معاملات روزانه حدود [7.5 تریلیون دلار] رسیده است. این حجم بالای معاملات، فرصتی برای پراپ فرم ها ایجاد کرده تا با ارائه منابع مالی و ابزارهای حرفه‌ای، معامله‌گران را جذب کنند.
در این مدل، معامله‌گران معمولاً درصدی از سود خود را (معمولاً بین [50%] تا [90%]) دریافت می‌کنند، در حالی که ریسک از دست دادن سرمایه شخصی به طور کامل کاهش می‌یابد.
اما در نهایت در نظر داشته باشید چالش های پراپ فرم ها بخشی طبیعی از مسیر شما می‌باشد و شما تنها با رعایت قوانین پراپ تریدینگ می‌توانید ریسک موجود را مدیریت کنید و سودآوری خود را افزایش دهید.
بررسی دقیق پراپ فرم، مزایا و معایب آن و آشنایی با بهترین شرکت های پراپ فرم قابل دسترسی برای ایرانیان به شما این امکان را می‌دهد در این مسیر آگاهانه‌تر عمل کنید. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.
پراپ فرم (prop firm) چیست؟
پراپ فرم، مخفف عبارت “Proprietary Trading Firm” یا شرکت معاملاتی اختصاصی است. این شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار تریدرهای مستعد قرار می‌دهند تا با آن در بازارهای مالی مختلف معامله کنند. در ازای این سرمایه، شرکت های پراپ درصدی از سود حاصل از معاملات را دریافت می‌کنند.
[prop firm] چگونه کار می کند؟
- ثبت‌نام و آزمون ارزیابی
پراپ فرم ها معمولاً برای بررسی مهارت و استراتژی تریدرها یک فرآیند ارزیابی دارند. این مرحله شامل شرکت در یک آزمون معاملاتی است که تریدر باید در آن قوانین مشخصی مانند حداقل سود یا حداکثر ضرر را رعایت کند؛ - دسترسی به حساب معاملاتی واقعی
اگر تریدر در آزمون موفق شود، پراپ فرم یک حساب معاملاتی واقعی با سرمایه مشخص در اختیار او قرار می‌دهد؛ - قوانین مدیریت ریسک
پراپ فرم ها معمولاً قوانینی در مورد مدیریت ریسک و محدودیت‌های ضرر دارند. این قوانین به منظور کاهش ریسک شرکت و ایجاد یک محیط معاملاتی امن طراحی شده‌اند؛ - تقسیم سود
در صورتی که تریدر سود کند، این سود بین او و شرکت تقسیم می‌شود. نسبت تقسیم سود بسته به شرایط پراپ فرم متفاوت است، اما معمولاً تریدرها 50 تا 80 درصد سود را دریافت می‌کنند.
مزایا و معایب استفاده از پراپ فرم
| مزایای مهم prop firm |
معایب و چالش های پراپ فرم |
| امکان معامله با سرمایه زیاد بدون نیاز به سرمایه شخصی | نیاز به پرداخت هزینه اولیه برای آزمون |
| دریافت درصد بالای سود (50% تا 90%) | قوانین سختگیرانه برای مدیریت ریسک |
| کاهش ریسک مالی برای معامله‌گر | ممکن است سرمایه‌گذاری اولیه در صورت عدم موفقیت از دست برود |
| دسترسی به آموزش‌ها و ابزارهای حرفه‌ای | محدودیت زمانی برای قبولی در آزمون |
| امکان افزایش سرمایه با عملکرد خوب (برنامه‌های مقیاس‌پذیری) | برخی پراپ فرم‌ها به دلیل تحریم‌ها دسترسی مستقیم به ایرانی‌ها ندارند |
| دریافت پاداش و مزایای ویژه برای تریدرهای موفق | احتمال رد شدن در آزمون و از دست دادن هزینه ثبت‌نام |
| امکان شرکت در چالش‌ها و مسابقات با جوایز نقدی | تفاوت در شرایط و قوانین بین پراپ فرم های مختلف که نیازمند مطالعه دقیق است |
| انعطاف‌پذیری در انتخاب حساب‌های معاملاتی متنوع | وابستگی معامله‌گر به قوانین پراپ فرم و محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی |
حساب پراپ فرم چیست؟
حساب پراپ فرم، یک حساب معاملاتی است که توسط شرکت های پراپ فرم (Proprietary Trading Firms) تأمین مالی می‌شود. در این حساب، به جای استفاده از سرمایه شخصی، تریدرها با سرمایه شرکت معامله می‌کنند و در صورت سودآوری، بخشی از سود معاملات به آن‌ها اختصاص داده می‌شود.
مزایای استفاده از حساب prop firm
| مزایا | توضیحات |
| کاهش نیاز به سرمایه شخصی | تریدرها می‌توانند بدون استفاده از سرمایه خود، وارد بازارهای مالی شوند. |
| تقسیم ریسک | ضررهای مالی مستقیماً بر عهده تریدر نیست و ریسک معاملات کاهش می‌یابد. |
| دسترسی به فرصت‌های بزرگ‌تر | با سرمایه بالاتر، تریدرها می‌توانند در معاملات بزرگ‌تری شرکت کنند و پتانسیل سود بیشتری داشته باشند. |
| دسترسی به ابزارهای پیشرفته | معمولاً امکان استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته فراهم می‌شود. |
| امکان کسب درآمد بالا | در صورت موفقیت، امکان کسب سود قابل توجه وجود دارد. |
معایب و ریسک‌های حساب prop firm
| معایب | توضیحات |
| نیاز به مهارت بالا | تنها تریدرهایی که توانایی سودآوری پایدار و مدیریت ریسک را دارند، می‌توانند در این سیستم موفق شوند. |
| رعایت قوانین سختگیرانه | پراپ فرم ها قوانینی دارند که تخطی از آن‌ها منجر به بسته شدن حساب می‌شود. |
| هزینه دوره ارزیابی | بسیاری از شرکت‌ها برای شرکت در دوره ارزیابی مبلغی به عنوان هزینه ثبت‌نام دریافت می‌کنند. |
ارتباط بین بروکر و پراپ فرم
در برخی موارد، شرکت های پراپ فرم ممکن است با بروکرهای خاصی همکاری کنند و از پلتفرم‌های معاملاتی آن‌ها استفاده کنند. در این شرایط:
- پراپ فرم حساب‌های خود را از طریق بروکرهای معتبری که برای ایرانیان قابل استفاده است مدیریت میکند مانند بروکر آلپاری، لایت فایننس و آرون گروپس؛
- تریدرها از طریق بروکر معاملات را انجام می‌دهند اما سرمایه متعلق به پراپ فرم است.
هرچند بروکرها به طور مستقیم حساب پراپ فرم ارائه نمی‌دهند، اما پراپ فرم ها از بستر معاملاتی این بروکرها برای اجرای معاملات استفاده می‌کنند. برای انتخاب یک پراپ فرم مناسب، بهتر است شرکت‌هایی را بررسی کنید که با این بروکرهای فارکس منتخب شما همکاری دارند.
مراحل افتتاح حساب پراپ فرم
- تحقیق و انتخاب شرکت پراپ مناسب؛
- مطالعه دقیق قوانین و شرایط شرکت؛
- ثبت‌نام و ارسال مدارک مورد نیاز؛
- شرکت در چالش ارزیابی (معمولاً شامل یک دوره معاملاتی آزمایشی)؛
- در صورت موفقیت در چالش، دریافت حساب واقعی؛
- شروع معاملات با رعایت قوانین و محدودیت‌ها.
راه های کسب درآمد در پراپ فرم
پراپ فرم ها به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، از طریق مهارت‌های معاملاتی خود درآمد کسب کنند. این روش‌ها به صورت زیر تقسیم می‌شوند:
دریافت سهم از سود معاملات
- توضیح:
پس از قبولی در آزمون پراپ فرم، یک حساب معاملاتی با سرمایه مشخص به تریدر اختصاص داده می‌شود. معامله‌گر با این سرمایه ترید میکند و بخشی از سود به او تعلق می‌گیرد. - نسبت سود:
- معمولاً بین 50% تا 90% سود به معامله‌گر اختصاص داده می‌شود، بسته به پراپ فرم و نوع حساب.
پاداش های ویژه (Bonuses)
- توضیح:
برخی پراپ فرم ها برای معامله‌گران موفق و پایدار پاداش‌هایی نظیر افزایش سرمایه، کاهش هزینه آزمون یا پرداخت نقدی ارائه می‌دهند. - شرایط:
- معمولاً این پاداش‌ها برای دستیابی به اهداف خاص یا عملکرد ثابت در چند ماه متوالی ارائه می‌شود.
مشارکت در برنامه های آموزشی و مربیگری
- توضیح:
برخی پراپ فرم ها فرصت آموزش یا مربیگری به دیگر معامله‌گران را فراهم می‌کنند. اگر تجربه و مهارت کافی داشته باشید، می‌توانید به عنوان مربی فعالیت کنید. - درآمد:
- به ازای برگزاری جلسات یا آموزش‌ها مبلغی دریافت می‌کنید.
افزایش سرمایه معاملاتی (Scaling Plan)
- توضیح:
برخی پراپ فرم ها برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه ارائه می‌دهند. اگر عملکرد شما ثابت و قابل‌اعتماد باشد، سرمایه بیشتری به شما اختصاص داده می‌شود. - مزیت:
- با سرمایه بیشتر، سود بیشتری کسب می‌کنید.
مدیریت حساب های بیشتر (Multiple Accounts)
- توضیح:
برخی پراپ فرم ها اجازه می‌دهند چند حساب همزمان مدیریت کنید. این کار درآمد شما را چند برابر میکند. - شرایط:
- نیازمند رعایت دقیق قوانین پراپ فرم است.
درآمد از طریق معرفی (Referral Programs)
- توضیح:
اکثر پراپ فرم ها رفرال یعنی برنامه‌های ارجاعی دارند که به ازای معرفی دوستان یا معامله‌گران جدید، پورسانت دریافت می‌کنید. - مزیت:
- نیازی به فعالیت معاملاتی ندارد و می‌تواند درآمد جانبی خوبی باشد.
کسب درآمد از رقابت ها و چالش ها
- توضیح:
برخی پراپ فرم ها مسابقات و چالش‌هایی برای معامله‌گران برگزار می‌کنند. با شرکت و برنده شدن در این رقابت‌ها، جوایز نقدی دریافت می‌کنید.
قوانین پراپ فرم و محدودیت های معامله با آن
- حد ضرر روزانه: معمولاً بین 2% تا 5% سرمایه حساب؛
- حد ضرر کلی: معمولاً بین 6% تا 10% سرمایه اولیه؛
- محدودیت حجم معاملات: برای کنترل ریسک، محدودیت‌هایی برای حجم معاملات وجود دارد؛
- ممنوعیت استفاده از برخی استراتژی‌ها: مانند مارتینگل یا هجینگ؛
- الزام به معامله در روزها یا ساعات خاص؛
- محدودیت در برداشت سود: معمولاً برداشت سود به صورت دوره‌ای انجام می‌شود.
قیمت پراپ فرم چقدر است؟
برای ورود به پراپ فرم ها، معامله‌گران باید هزینه‌ای به عنوان آزمون یا حق عضویت پرداخت کنند. این هزینه بسته به نوع پراپ فرم، سطح حساب انتخابی، و میزان سرمایه اختصاص‌یافته متفاوت است.
معمولاً قیمت‌ها از 50 دلار تا 1000 دلار متغیر است. حساب‌های با سرمایه بالاتر یا شرایط خاص، هزینه بیشتری دارند. نکته مهم این است که این مبلغ به عنوان یک سرمایه‌گذاری اولیه محسوب می‌شود و در صورت موفقیت در آزمون، سودهای بالاتری در انتظار معامله‌گر خواهد بود.
بهترین شرکت های پراپ فرم برای معامله گران ایرانی
برخی از بهترین و محبوب ترین شرکت های پراپ فرم برای ایرانی‌ها شامل:
[FTMO]
- ویژگی‌ها:
- آزمون حرفه‌ای برای ارزیابی مهارت؛
- پرداخت منظم سود به تریدرها؛
- امکان استفاده از پلتفرم‌های متاتریدر و تریدینگ ویو.
- چرا مناسب است؟
- شناخته‌شده‌ترین پراپ فرم در جهان؛
- پشتیبانی قوی و اعتبار بالا.
MyForexFunds (MFF)
- ویژگی‌ها:
- شرایط منعطف‌تر نسبت به FTMO؛
- سه طرح حساب مختلف (Rapid، Evaluation، Accelerated)؛
- هزینه ورودی پایین‌تر.
- چرا مناسب است؟
- برای تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای گزینه خوبی است؛
- پرداخت سود سریع و شرایط متنوع.
[The5%ers]
- ویژگی‌ها:
- حساب‌هایی برای تریدرهای با استراتژی کم‌ریسک؛
- نیاز به آزمون اولیه ندارد؛
- ارائه سرمایه برای معاملات بلندمدت.
- چرا مناسب است؟
- گزینه‌ای عالی برای تریدرهای محتاط و پایدار؛
- ساختار ساده و شفاف
[SurgeTrader]
- ویژگی‌ها:
- عدم نیاز به آزمون چندمرحله‌ای؛
- پشتیبانی از معاملات فارکس و ارز دیجیتال؛
- سرمایه اولیه بالا.
- چرا مناسب است؟
- مناسب برای تریدرهایی که نمی‌خواهند زمان زیادی صرف آزمون کنند.
[Fidelcrest]
- ویژگی‌ها:
- حساب‌های چندبازاره (فارکس، سهام، ارز دیجیتال)؛
- ارائه سرمایه با حداقل محدودیت‌ها؛
- پشتیبانی قوی در تحلیل و استراتژی.
- چرا مناسب است؟
- برای معامله‌گران چندبازاره و علاقه‌مند به تنوع گزینه‌ای ایده‌آل است.
چالش های موجود در بهره مندی از پراپ تریدینگ
برای انجام پراپ تریدینگ همواره چالش‌های گوناگونی برای شما می‌توانند اتفاق بیافتد که برخی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که ممکن است با آن‌ها روبرو شوید شامل:
فشار روانی بالا
معامله با سرمایه دیگران می‌تواند استرس زیادی ایجاد کند. برای مدیریت این فشار:
- تکنیک‌های مدیتیشن و تنفس عمیق را تمرین کنید؛
- از روش‌های مدیریت استرس مانند ورزش منظم استفاده کنید؛
- با دیگر تریدرها ارتباط برقرار کنید تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.
سازگاری با قوانین سخت گیرانه
هر شرکت پراپ قوانین خاص خود را دارد. برای موفقیت:
- قوانین را به دقت مطالعه کنید و در صورت ابهام، از شرکت سؤال بپرسید؛
- سیستم معاملاتی خود را با این قوانین تطبیق دهید؛
- از نرم‌افزارهای مدیریت ریسک برای رعایت محدودیت‌ها استفاده کنید.
رقابت شدید
بازار پراپ تریدینگ بسیار رقابتی است. برای پیشرفت:
- مهارت‌های خود را مداوم ارتقا دهید؛
- در دوره‌های آموزشی پیشرفته شرکت کنید؛
- از تجربیات تریدرهای موفق یاد بگیرید.
مدیریت انتظارات
گاهی انتظارات غیرواقعی می‌تواند باعث ناامیدی شود. برای جلوگیری از این مشکل:
- اهداف واقع‌بینانه تعیین کنید؛
- پیشرفت خود را به تدریج افزایش دهید؛
- موفقیت‌های کوچک را جشن بگیرید.
تعادل بین ریسک و پاداش
یافتن تعادل مناسب بین ریسک‌پذیری و محافظه‌کاری مهم است:
- از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر متحرک استفاده کنید؛
- استراتژی‌های خود را مرتباً آزمایش و بهینه‌سازی کنید؛
- از تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته استفاده کنید.
نظر کارشناس درباره پراپ فرم چیست؟
پراپ تریدینگ فرصتی هیجان‌انگیز برای تریدرهای مشتاق است که می‌خواهند بدون ریسک سرمایه شخصی، در مقیاس بزرگ‌تری معامله کنند. اما این فرصت با چالش‌ها و ریسک‌های خاص خود همراه است. موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند ترکیبی از دانش، مهارت، انضباط و مدیریت ریسک دقیق است.
برای کسانی که به دنبال ورود به دنیای پراپ تریدینگ هستند، توصیه می‌شود ابتدا با سرمایه کم و در حساب‌های دمو تمرین کنند. همچنین، مطالعه دقیق قوانین و شرایط شرکت های پراپ قبل از ثبت‌نام بسیار مهم است.
با رعایت اصول صحیح معاملاتی و پایبندی به استراتژی‌های موفق، می‌توان از فرصت‌های پراپ تریدینگ به خوبی بهره برد و به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت.
سوالات متداول
آیا برای شروع پراپ تریدینگ نیاز به سرمایه اولیه است؟
معمولاً برای شرکت در چالش ارزیابی، نیاز به پرداخت هزینه‌ای وجود دارد، اما این مبلغ در مقایسه با سرمایه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد، ناچیز است.
آیا می‌توان از چند حساب پراپ همزمان استفاده کرد؟
بله، اما باید مراقب تداخل قوانین و محدودیت‌های هر شرکت باشید.
چگونه می‌توان بهترین شرکت پراپ را انتخاب کرد؟
با بررسی شهرت شرکت، قوانین و شرایط آن، نظرات کاربران و مقایسه مزایا و معایب شرکت‌های مختلف.
آیا پراپ تریدینگ برای مبتدیان مناسب است؟
توصیه می‌شود ابتدا تجربه کافی در معاملات با سرمایه شخصی کسب کنید، سپس وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید.
چه مدت زمانی برای موفقیت در پراپ تریدینگ لازم است؟
این زمان برای هر فرد متفاوت است، اما معمولاً چند ماه تا یک سال زمان برای سازگاری و کسب تجربه لازم است.6
چگونه می‌توان ریسک در پراپ تریدینگ را کاهش داد؟
با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر و حد سود، تنوع بخشی به معاملات، و عدم استفاده از اهرم بیش از حد.
به نظرتون پراپ فرم ها برای تریدرهای با تجربه مناسب ترن یا تازه کارها هم می‌تونن ازشون بهره مند بشن؟
پراپ فرم ها بیشتر برای تریدرهای باتجربه مناسبن، چون معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای ارزیابی دارن و مدیریت ریسک توشون خیلی مهمه. ولی اگه یه تازه‌کار با استراتژی درست و مدیریت سرمایه خوب باشه، می‌تونه ازشون استفاده کنه. البته بهتره قبلش توی حساب‌های دمو یا با سرمایه شخصی تمرین کنه تا مهارتش بالا بره.
ممنون از اطلاعات مفیدتون. به نظرتون برای کسی که تازه می‌خواد وارد دنیای تریدینگ بشه، پراپ فرم گزینه‌ی مناسبیه یا بهتره اول با سرمایه‌ی شخصی شروع کنه؟
خواهش می‌کنم! برای کسی که تازه وارد دنیای تریدینگ میشه، شروع با سرمایه شخصی معمولاً منطقی‌تره. اینطوری می‌تونه با ریسک کمتری تجربه کنه و یاد بگیره که چطور باید بازار رو تحلیل کنه و مدیریت سرمایه داشته باشه.
پراپ فرم ها معمولاً نیاز به یک سری مهارت‌ها دارن که به راحتی توی شروع کار نمی‌شه به دستشون آورد. بعد از اینکه تجربه کافی پیدا کردی و احساس کردی که آماده‌ای، می‌تونی به پراپ فرم ها فکر کنی.
مقاله‌ی بسیار جالبی بود! پراپ فرم ها واقعاً می‌تونن فرصت های خوبی برای تریدرها فراهم کنن. اما به نظرتون ریسک های احتمالی این نوع معاملات چیه؟
ممنون، ریسک‌های پراپ فرم ها شامل از دست دادن سرمایه، محدودیت‌های معاملاتی، فشار استرس و مشکلات با قوانین برداشت سود هست. بهتره قبل از ورود، شرایط و ریسک‌ها رو کامل بررسی کنی.