معاملات فیوچرز پرپچوال چیست؟🔰 «Perpetual futures» یعنی چه؟

اتابک منفرد

معاملات فیوچرز پرپچوال ابزار قدرتمند و پرسود برای تریدرها

در سال‌های اخیر، معاملات فیوچرز و معاملات فیوچرز پرپچوال بیش از 70٪ از حجم معاملات ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

این نوع قراردادها که بدون تاریخ انقضا هستند، به تریدرها اجازه می‌دهند تا موقعیت‌های خود را برای مدت نامحدودی نگه دارند و از تغییرات قیمتی دارایی‌های پایه بهره‌مند شوند.

صرافی های ارز دیجیتال برجسته‌ای مانند [BitMEX] و [Bybit] با ارائه اهرم‌های تا 100 برابر، فرصت‌های پرسودی را برای کاربران فراهم می‌کنند، اما این امکان نیز وجود دارد که ریسک‌های زیادی را به همراه داشته باشد.

برای همگام نگه داشتن قیمت قرارداد پرپچوال با قیمت “اسپات دارایی پایه”، یک مکانیسم تأمین مالی وجود دارد که متناسب با اختلاف بین قیمت قرارداد و قیمت اسپات، جریان پرداخت های متناوبی را بین طرفین قرارداد «خریداران و فروشندگان» ایجاد می کند.

این مکانیسم کمک می کند تا قیمت قرارداد پرپچوال به قیمت بازار اصلی نزدیک بماند و فرصت های سودآوری را از طریق سیگنال فیوچرز برای معامله گران فراهم آورد.

 

معاملات فیوچرز پرپچوال چه ویژگی هایی دارند؟

بدون تاریخ انقضا

این ویژگی به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های خود را بدون نیاز به بازگشایی یا تمدید قرارداد، برای مدت نامحدود نگه دارند.

 

نرخ تأمین مالی

برای نزدیک نگه داشتن قیمت پرپچوال به قیمت اسپات، یک مکانیسم نرخ تأمین مالی وجود دارد که بسته به اختلاف قیمت، پرداخت هایی را بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند.

 

اهرم

پرپچوال ها به معامله گران اجازه می دهند تا با استفاده از اهرم، موقعیت های بزرگ تری را با سرمایه کم تری کنترل کنند.

 

الزامات تضمین

معامله گران باید حداقل تضمین لازم را برای نگه داشتن موقعیت های خود داشته باشند، در غیر این صورت ممکن است موقعیت آن ها بسته شود.

 

مزایا و معایب معاملات فیوچرز پرپچوال

قرارداد های فیوچرز پرپچوال یا دائمی، ابزاری قدرتمند اما پرریسک برای معامله گران هستند. این قرارداد ها با ویژگی های منحصربه فردی همچون نداشتن تاریخ انقضا و مکانیسم تأمین مالی، فرصت های جذابی را برای سوداگری و مدیریت ریسک ارائه می دهند.

اما در عین حال، به دلیل امکان اعمال اهرم بالا و ریسک از دست دادن سرمایه، نیازمند دانش و مدیریت ریسک قوی هستند.

مزایا	توضیحات
انعطاف پذیری باز و بسته کردن موقعیت ها در هر زمان	ریسک از دست دادن سرمایه به دلیل اهرم بالا
امکان استفاده از اهرم برای کنترل موقعیت های بزرگ تر	نیاز به مدیریت ریسک قوی و پایش مداوم وضعیت بازار
بازار 24 ساعته برای معامله مداوم	پیچیدگی بیشتر در مقایسه با معاملات اسپات
فرصت سودآوری از روند های صعودی و نزولی	احتمال رخ دادن خطای محاسباتی در مکانیسم تأمین مالی

 

معرفی بهترین پلتفرم ها برای کسب سود از طریق فیوچرز پرپچوال

معاملات فیوچرز پرپچوال یا همان معاملات دائمی، در دنیای ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی پیدا کرده اند. این ابزار های مشتقه منحصربه فرد با ویژگی های خود فرصت های جذابی را برای سوداگری و مدیریت ریسک ارائه می دهند.

برای کسب سود از طریق معاملات پرپچوال، انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا به معرفی برخی از بهترین پلتفرم های فیوچرز پرپچوال می پردازیم.

 

BitMEX

این پلتفرم که در سال 2014 تأسیس شد، یکی از پیشگامان معرفی قرارداد های پرپچوال در بازار ارزهای دیجیتال بود. BitMEX امکان معامله با اهرم های بالا تا 100 برابر را ارائه می دهد و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران حرفه ای برخوردار است.

 

Deribit

این صرافی هلندی که در سال 2016 راه اندازی شد، انواع مختلفی از قرارداد های پرپچوال از جمله اپشن ها را برای ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. Deribit به دلیل ساختار شفاف قیمت گذاری و تجربه کاربری خوب، گزینه مناسبی برای معامله گران است.

 

Bybit

این پلتفرم جوان که در سال 2018 تأسیس شد، به سرعت توانست جایگاه خود را در بازار پرپچوال تثبیت کند. Bybit علاوه بر قرارداد های پرپچوال، امکان معامله آتی با تاریخ سررسید را نیز ارائه می دهد.

 

Kraken

صرافی قدیمی و معتبر Kraken نیز از سال 2020 قرارداد های فیوچرز پرپچوال را به سرویس های خود اضافه کرده است. این پلتفرم با ارائه رابط کاربری ساده و امکانات امنیتی قوی، گزینه مناسبی برای معامله گران تازه کار محسوب می شود.

 

FTX

این صرافی که در سال 2019 تاسیس شده، یکی از جدید ترین ارائه دهندگان خدمات پرپچوال است. FTX با ارائه محصولات نوآورانه و کارمزد های پایین، تلاش می کند سهم بازار خود را در این حوزه افزایش دهد.

 

مهم ترین نکات در استفاده از معاملات فیوچرز پرپچوال

به دلیل ماهیت پیچیده و ریسک بالای این ابزار ها، رعایت نکات و اصول خاصی برای کسب موفقیت در این حوزه ضروری است.

 

درک عمیق مکانیزم های دخیل، مدیریت ریسک قوی و انتخاب پلتفرم معتبر تنها بخشی از مهم ترین نکاتی هستند که معامله گران باید در استفاده از قرارداد های فیوچرز دائمی مدنظر قرار دهند. در ادامه به بررسی جامع این نکات کلیدی خواهیم پرداخت:

1. درک کامل مکانیسم تأمین مالی: درک چگونگی کارکرد مکانیسم تأمین مالی و نحوه محاسبه نرخ آن برای حفظ قیمت قرارداد نزدیک به قیمت اسپات، بسیار ضروری است. این امر به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.
2. مدیریت ریسک و استفاده از اهرم با احتیاط: در معاملات پرپچوال، امکان استفاده از اهرم های بسیار بالا وجود دارد. این می تواند سودآوری را افزایش دهد، اما در عین حال ریسک از دست دادن سرمایه را نیز بالا می برد. استفاده از اهرم باید با احتیاط و براساس استراتژی مدیریت ریسک مناسب انجام شود.
3. پایش مداوم وضعیت بازار: از آنجایی که قرارداد های پرپچوال تاریخ انقضا ندارند، معامله گران باید به طور مداوم وضعیت بازار و روند های قیمتی را پایش کنند تا بتوانند تصمیمات به موقعی در مورد باز یا بسته کردن موقعیت ها بگیرند.
4. انتخاب پلتفرم معتبر و امن: انتخاب یک پلتفرم معاملاتی معتبر، امن و با سابقه مناسب در ارائه خدمات پرپچوالاهمیت زیادی دارد. معامله گران باید از ویژگی های امنیتی، شفافیت قیمت گذاری و سابقه عملکرد پلتفرم مطمئن شوند.
5. آموزش و تجربه کافی: قبل از ورود به معاملات پرپچوال، کسب دانش و تجربه لازم در مورد چگونگی کارکرد این ابزار ها، مدیریت ریسک، تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی ضروری است. معامله گران تازه کار باید با احتیاط بیشتری وارد این بازار شوند.

رعایت این نکات کلیدی به معامله گران کمک می کند تا از مزایای قرارداد های دائمی بهره مند شوند و در عین حال، از ریسک های احتمالی آن نیز دوری کنند. مدیریت صحیح ریسک و درک عمیق مکانیسم های موجود در این ابزار ها، موفقیت در معاملات پرپچوال را تضمین می کند.

 

نظر نویسنده درباره معاملات فیوچرز پرپچوال

معاملات فیوچرز پرپچوال چیست؟ این معاملات ابزاری قدرتمند اما پرریسک هستند که با ویژگی های منحصربه فردی همچون نداشتن تاریخ انقضا و مکانیسم تأمین مالی، فرصت های جذابی را برای سوداگری و مدیریت ریسک در اختیار تریدر ها قرار می دهند.

با این وجود، نیاز به مدیریت ریسک قوی و آگاهی کامل از چگونگی عملکرد این ابزار ها، از الزامات استفاده موفق از “معاملات فیوچرز پرپچوال” است.

سوالات متداول

معاملات فیوچرز پرپچوال چیست؟

معاملات فیوچرز پرپچوال (دائمی) نوعی قرارداد آتی هستند که تاریخ انقضای مشخصی ندارند و میتوان آن ها را برای مدت نامحدودی نگه داشت.

مزایا و معایب معاملات فیوچرز پرپچوال چیست؟

مزایای این قرارداد ها شامل انعطاف پذیری بالا در باز و بسته کردن موقعیت ها، امکان استفاده از اهرم، و بازار 24 ساعته است. اما معایب آن شامل ریسک بالای از دست دادن سرمایه به دلیل اهرم بالا و پیچیدگی بیشتر نسبت به معاملات اسپات است.

بهترین پلتفرم های معاملات فیوچرز پرپچوال کدام اند؟

برخی از بهترین پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پرپچوال شامل  BitMEX، Deribit، Bybit، Kraken  و FTX  هستند که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند.

مهم ترین نکات در استفاده از معاملات فیوچرز پرپچوال چیست؟

درک کامل مکانیسم تأمین مالی، مدیریت ریسک و استفاده محتاطانه از اهرم، پایش مداوم وضعیت بازار، انتخاب پلتفرم معتبر و امن، و آموزش و تجربه کافی.