تاثیر جنگ بر فارکس چیست؟💣 بررسی تاثیر مهمترین جنگ‌ها بر بازار فارکس

عباس کلهری

تاثیر جنگ بر فارکس⚔️[تحلیل اثرات جنگ بر ارزها و بازار فارکس]

تاثیر جنگ بر فارکس را نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از تغییرات ژئوپولوتیک بر بازار های مالی تاثیر بسیار زیادی دارند، به گونه ای که جا به جایی پول در بازار فارکس به صورت محسوس قابل مشاهده هست.

معمولاً در شرایط جنگی سرمایه های بزرگ از بازار های ریسک پذیر به سمت ریسک گریز می رود که نوسانات شدیدی را در هر دو بازار ایجاد می کند.

جنگ روسیه و اوکراین تأثیرات عمیقی بر بازار فارکس داشته است! پس از آغاز جنگ در فوریه 2022، ارزش روبل روسیه به شدت کاهش یافت و در مقابل دلار آمریکا حدود 30% افت کرد!

سایه شوم جنگ ساختار معاملات سهام را در بازار فارکس دگرگون می کند. در سال 2022، ایالات متحده گزارش داده است که [۸ تریلیون دلار] برای جنگ های پس از «11 سپتامبر» هزینه کرده است. اگر این هزینه وارد بازار سهام می شد، رشد اقتصادی و تولید ناخالص آمریکا را چند برابر می کرد!

کارشناسان بازار سهام اعتقاد دارند که جنگ ها باعث کاهش ارزش سهام در بلند مدت نشده است و در طول این دو دهه بسیاری شرکت ها به سود دهی خوبی رسیده اند.

 

تأثیر جنگ‌ها بر نوسانات بازار سهام و سرمایه‌گذاری‌های امن چیست؟

جنگ ها عموماً سطح قابل توجهی از نا امنی را در بازار سهام ایجاد می کنند، که باعث می شود تا سرمایه ها از این بازار خارج شود و به سمت بازار های امن تر مانند طلا و املاک برود. در این شرایط معمولاً سهام های فارکس به علت کاهش نقدینگی دچار نوسان منفی می شوند و قیمت طلا و مسکن به شدت بالا می رود.

البته کارشناسان مالی آمریکایی با اشاره به درگیری بین ایران و آمریکا در سال 2020 که منجر به شهادت سردار سلیمانی شد؛ اعتقاد دارند که با وجود خروج سرمایه از بازار سهام، اما سهام شرکت ها دچار نوسانات عمیقی نمی شود و کاهش ارزش در سهم هیچ شرکتی قابل مشاهده نیست.

این موضوع را در درگیری های قبلی آمریکا با ویتنام، عراق و افغانستان نیز می توان مشاهده کرد.

 

کدام ارز ها از جنگ تاثیر می پذیرند؟

معمولاً جنگ ها بر ارز های هر دو کشور درگیر تاثیر منفی می گذارند و به جای آن ارز های قوی مانند دلار، یورو و پوند انگلیس قدرت می گیرند.

این نوسان به علت تبدیل ارز کشور های جنگ زده به ارز هایی مانند “دلار” اتفاق می افتد تا از درگیری ها در امان باشند و در صورت نیاز به خروج از کشور و مهاجرت به کشور سوم بتوانند از ارز مورد قبول در تمامی کشور ها استفاده کنند.

 

دلار آمریکا

دلار آمریکا را می توان معتبر ترین ارز در تمامی کشور های دنیا دانست. با در دست داشتن این ارز هر فردی می تواند در کشور های مختلف نیاز های خود را برطرف کند یا به خرید و فروش بپردازد.

 

به همین دلیل نیز دلار را مبنای اقتصاد جهانی در نظر می گیرند و بسیاری از معاملات بین المللی با دلار انجام می شود. این موضوع باعث شده است تا اولین پناهگاه مردمان کشور های جنگ زده و متاثر از جنگ دلار باشد تا بتوانند سرمایه خود را حفظ کنند و در صورت لزوم در کشور های دیگر هزینه کنند.

 

یورو

یورو واحد پولی دیگری است که به اندازه دلار قدرت ندارد، اما در کشور های بسیاری پذیرش می شود. تمامی “کشور های اتحادیه اروپا” تحت پوشش یورو هستند و ارز یورور در این کشور ها معامله می شود.

کشور های عضو اتحادیه اروپا جزو قدرتمند ترین اقتصاد ها و صنعت ها در دنیا هستند که مبادلات تجاری بسیاری با دیگر کشور ها نیز دارند. جنگ باعث می شود که پول ها از صنعت وارد بازار ارز شوند و پس از دلار یکی دیگر از ارز های جذاب یورو است.

ارز یورو معمولاً نوسانات رو به بالایی را در زمان های جنگ می بیند که نتیجه افزایش تقاضا و کاهش عرضه این ارز است.

 

پوند انگلیس

کشور انگلیس تا مدتی پیش جزو اتحادیه اروپا به حساب می آمد، اما هیچ گاه اجازه نداد که یورور پول رسمی این کشور شود. این کشور که مرکز بریتانیای کبیر قدیم به حساب می آمد، مبادلات زیادی را با تمام دنیا داشت و دارد.

گستردگی امپراتوری بریتانیا باعث شده بود تا مبادلات ارز این کشور هم در سراسر دنیا افزایش پیدا کند. اعتبار این ارز در دنیا به قدری زیاد بود که فرقی نمی کرد در قلمروی بریتانیای کبیر باشید یا نه، اسکناس مزین به چهره ملکه الیزابت ارزش خود را از دست نمی داد.

این باور قدیمی همچنان در بین معامله گران دنیا وجود دارد و پوند انگلیس نیز یکی از ارز هایی است که برای حفظ سرمایه در زمان جنگ استفاده می شود.

 

روبل روسیه

هنگام جنگ روسیه و اوکراین کشور روسیه با هجمه بین المللی رو به رو شد و بسیاری از مردم دنیا این کشور و اقتصاد آن را تحریم کردند. این موضوع باعث شد تا پول رایج کشور روسیه به آرامی قدرت خود را در دنیا از دست بدهد و با “کاهش تقاضا” در دنیا ارزش این واحد پولی نیز کاهش پیدا کند.

پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی این کاهش ارزش روبل شروع شده بود و روز به روز ارزش این واحد پولی کاهش پیدا کرد تا به این جنگ رسید و سرعت این کاهش را چند برابر کرد.

 

ریال ایران

واحد پولی کشور ایران نیز یکی از واحد های پولی است که به تمامی اتفاقات بین المللی و جنگ ها واکنش نشان می دهد هر گونه جنگ و درگیری و تنش در سراسر دنیا برابر با کاهش ارزش تومان است!

 

آخرین رویدادی که موجب کاهش ارزش تومان در برابر دلار شد، درگیری بین ایران و اسرائیل بود که در طی چند ساعت ارزش تومان در برابر دلار را 10 هزار تومان کاهش داد.

تومان معمولاً در برابر تمامی اتفاقات با هیجان های زود گذر رو به رو می شود، اما گاهی بازگشت قیمت پس از فروکش هیجانات اتفاق نمی افتد و تومان بی ارزش تر می شود.

 

کدام جنگ ها تاثیرات چشمگیری بر بازار فارکس و جفت ارزها داشتند؟

بازار فارکس محل معامله ی جفت ارز های مختلف است که پس از جنگ جهانی دوم و در پی آشفتگی اقتصادی ایجاد شد. هرج و مرج بزرگ اقتصادی که در پایان جنگ جهانی بر کل دنیا چیره شده بود، ارز های کشور های مختلف را طبق قرارداد برتون وودز (Bretton Woods) بر اساس طلا معین می کرد.

پس از مدتی ذخایر طلای برخی از کشور ها باعث شد تا قدرت بیش از اندازه ای بگیرند و قرارداد برتون وودز ملقی شد. پس از آن بازار فارکس پدید آمد تا ارز های مختلف بر اساس عرضه و تقاضا ارزش گذاری شوند که این بازار را فارکس نامیدند.

در ادامه مهم ترین جنگ ها از زمان تاسیس بازار فارکس تاکنون را بررسی می کنیم و تاثیرات هر کدام را بر بازار فارکس می سنجنیم.

 

جنگ ویتنام

جنگ ویتنام را می توان یکی از بزرگ ترین درگیری های نظامی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم دانست. این جنگ برای جلوگیری از گسترش کمونیست ایجاد شد و ضربه های زیادی را به اقتصاد آمریکا زد.

ایالات متحده از سال 1955 تا 1975 درگیر این جنگ بود و در طول این مدت هزینه های زیاد جنگ باعث شد تا ارزش دلار  کاهش شدیدی پیدا کند. اختلافات زیاد داخلی، هزینه های بسیار سنگین و عقب افتادن آمریکا از صنعت های اروپایی  باعث شد تا این کشور به جنگ خاتمه دهد.

پس از اتمام جنگ سیاست های پولی انقباضی باعث کاهش تورم شد و آرام آرام دلار جایگاه خود را در بازار پس گرفت.

 

جنگ روسیه و اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین یکی از بحث بر انگیزترین جنگ ها در دهه اخیر است. این درگیری پس از برکناری رئیس جمهور پیشین اوکراین در سال 2014 صورت گرفت و روسیه پس از حمله نظامی به کریمه، رفراندومی را در این شهر برگزار کرد که موجب پیوستن منظقه شرق اوکراین به روسیه شد.

پس از آغاز جنگ در فوریه 2022، ارزش روبل روسیه به شدت کاهش یافت و در مقابل دلار آمریکا حدود 30 % افت کرد!

این موضوع فشار های بین المللی را بر روسیه چند برابر کرد و تحریم های شدیدی علیه این کشور اعمال شد. تحریم های اقتصادی باعث کاهش شدید ارزش روبل روسیه در برابر دلار شد که روسیه توانست در مدت کوتاهی این کاهش ارزش را جبران کند.

 

نکات مهمی که هنگام شروع جنگ ها در معاملات باید رعایت کنید!

معمولاً قبل از شروع جنگ بازار ها با نوسانات شدیدی همراه است. در صورتی که احتمال شروع درگیری بین کشور ها وجود دارد و بازار نسبت به این مسئله در حال واکنش نشان دادن است؛ باید از معاملات خارج شوید و معامله جدیدی را نیز آغاز نکنید.

اکثر معامله گران تازه کار با دیدن نوسانات به هیجان می آیند و فرصت مناسبی برای کسب سود در بازار می بینند که به همین دلیل نیز سرمایه خود را از دست می دهند، چرا که در ابتدای جنگ اخبار مختلف باعث نوسانات شدید می شود و بازار بر اساس هیچ اصول و الگوی خاصی پیش نمی رود.

شرایط جنگی هر دو کشور درگیر را تحت تاثیر قرار می دهد و بی اعتمادی نسبت به بازار های مالی را به وجود می آورد. معمولاً در این شرایط بازار های مالی پیشرو و مدرن از نقدینگی خالی می شوند و حرکت سرمایه به سمت بازار های سنتی مانند املاک و طلا می رود.

خروج پول از بازار فارکس به گفته کارشناسان تاثیر چندانی بر ارزش پولی کشور ها ندارد، اما تجربیات سال های اخیر نشان داده است که ورود پول به سایر حوزه ها خصوصاً ارز هایی مانند دلار و یورو کاهش ارزش شدیدی را حاصل کرده است.

 

نظر نویسنده درباره جنگ بر فارکس

تاثیر جنگ بر فارکس به صورت محسوس قابل مشاهده است. این تاثیر نوسانات و هیجانات سطحی را در بازار ایجاد می کند و هر چه قدر که جنگ طولانی تر شود، این هیجانات کاسته می شود و بازار روند منطقی به خود می گیرد؛ اما در نهایت اخبار های مختلف در زمان جنگ می تواند تاثیرات بسیاری بر بازار بگذارد.

اکثر کارشناسان خبره بازار مالی اتفاق نظر دارند که معامله کردن در زمان شروع جنگ کار درستی نیست! و باید به انتظار تصمیمات سیاسی در سطح کلان نشست تا روند بازار را مشخص کنند.

سوالات متداول

تحلیل اخبار فارکس چه اهمیتی برای بازار دارد؟

بخش عمده ای از بازار های مالی را تحلیل فاندامنتال گرفته است که نوسانات بزرگ بازار را حاصل می شود. ریسک های سیستماتیک مانند اخبار جنگ می تواند به صورت کلی چهره بازار را تغییر دهد و روند ها را بشکند.

کارگزاری فارکس در زمان جنگ چگونه عمل می کند؟

کارگزاری های فارکس بر اساس توافقات بین الملی در شرایط جنگی باید خدمات خود را به مانند سابق ارائه بدهند، اما ممکن است که درگیری های سیاسی باعث شود تا تحریم های اقتصادی جدیدی اعمال شود که فعالیت کارگزاری را سخت کند.

تأثیر جنگ بر فارکس چگونه است؟

جنگ های بزرگ ریسک های سیستماتیک را برای بازار فارکس به وجود می آورند تا بسیاری از پول ها به سمت طلا و املاک رود و نوسانات شدیدی را بازار تجربه کند. از سوی دیگر، کشور های درگیر ممکن است که مدتی کاهش ارزش پول ملی خود را تجربه کنند.