انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن💎 عناصر اصلی استراتژی «Price Action» کدامند؟

01 جولای

💹مروری بر استراتژی پرایس اکشن و انواع آن

پرایس اکشن (Price action) یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی است که به علاقه مندان اجازه می دهد در بازار فارکس و ارز دیجیتال، به کسب سود بپردازند.

این روش، تکنیکی خاص در نظر گرفته می شود که درک آن نیاز به کسب دانش و تحلیل بازار دارد. با استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن تمامی معامله گران می توانند با نوسان گیری بازارها، عوامل کلیدی از معاملات مانند نقاط حمایت و مقاومت، الگوهای خاص و … را به دست بیاورند.

البته، استفاده از معاملات پرایس اکشن نیاز به درک عمیقی از بازار دارد و باید با عناصر اصلی این نوع معاملات مورد بررسی قرار بگیرد. به همین خاطر است که باید با انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن آشنا شده تا بتوانید بهترین استراتژی فارکس مخصوص خود را بیابید.

انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن - استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن - استراتژی معاملاتی بر اساس پرایس اکشن — استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به سبک خاصی از معاملات گفته می شود که تمرکز بر روی حرکات اخیر و واقعی قیمت است.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست؟

برای آنکه بتوانید از مزایای ویژه پرایس اکشن بهره مند شوید، ابتدا باید با این روش معاملاتی به خوبی آشنا شده و تحلیل جامعی از آن داشته باشید. اگر بخواهیم به زبان ساده این استراتژی را توضیح دهیم، پرایس اکشن (Price Action) نوعی استراتژی محبوب در میان معامله گران است که با تمرکز بر تحلیل تکنیکال فعالیت می کند.

در این نوع معاملات مشهور، تاریخچه قیمتی بدون در نظر گرفتن عوامل فاندامنتال [اخبار، احساسات بازار و …]، بررسی می شود و آخرین حرکات قیمتی و همچنین تاریخچه قیمت در گذشته، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

چرا استراتژی معاملاتی پرایس اکشن تا این حد توجه معامله گران را جلب کرده است؟!

پرایس اکشن نوعی استراتژی منحصر به فرد است که ویژگی های خاصی را به سرمایه گذاران اعطا می کند. در ادامه، چند ویژگی اصلی در استراتژی معاملات پرایس اکشن را ذکر کرده ایم:

تشخیص روند: در این روش معامله گران به دنبال سیگنال های قیمتی هستند که خبر از تشکیل یک روند می دهند؛
عملکرد عالی در بازارهای مختلف: در بازارهایی که از نقدینگی بالایی برخوردار هستند کاربرد خوبی دارد، به همین دلیل اغلب در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد؛
تمرکز بر قیمت واقعی: بر خلاف تحلیل تکنیکال، انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن بر قیمت واقعی یک دارایی تمرکز می کنند، نه میانگین متحرک؛
عملکرد مناسب در معاملات بلند مدت: نه تنها در معاملات کوتاه مدت سود خوبی را ارائه می دهد، بلکه در معاملات بلند مدت نیز عملکرد بی نظیری دارد؛
امکان ترکیب شدن با سایر استراتژی ها: انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در بازار وجود دارد که هر یک از آن ها سبک معاملاتی جدیدی را خلق کرده است.

عناصر اصلی در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن Price Action

عناصر اصلی	مشخصات
سطوح کلیدی “Key levels“	از پرایس اکشن برای یافتن سطوح کلیدی در نقاط حمایت/مقاومت، ورود/خروج از بازار و … استفاده می شود.
الگوها “price action patterns“	الگوهای معاملاتی پرایس اکشن یکی از مهم ترین بخش های آن هستند که باید الگوهای رفتاری مختلف در این استراتژی را فرا بگیرید.
خطوط روند “trend lines“	خطوط روند و کانال ها برای شناسایی روند و همچنین یافتن نقاط حمایت/مقاومت مورد بررسی قرار می گیرند.
نقاط حمایت/مقاومت “Support and resistance“	نقاط حمایت و مقاومت از مهم ترین داده های استراتژی پرایس اکشن هستند که انتهای روند یک دارایی را مشخص می کنند.
تحلیل تکنیکال/فاندامنتال “Technical and fundamental analysis“	تحلیل تکنیکال به ارزیابی بازار با استفاده از شاخص ها و ابزارهای فنی گفته می شود\|تحلیل فاندامنتال به بررسی احساسات و هیجانات بازار همچون ارزیابی اخبار، رفتار معامله گران، عرضه/تقاضا و … اشاره دارد.
مدیریت ریسک	مدیریت ریسک برای تمامی استراتژی های معاملاتی از جمله پرایس اکشن، الزامی است.

مزایا و معایب استفاده از انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن را می توان یکی از جذاب ترین روش های معاملاتی در بازارهای مالی آنلاین در نظر گرفت که معامله گران به طور گسترده، از مزایای عالی آن استفاده می کنند.

با این حال، باید توجه داشته باشید که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن نیز مانند سایر روش های معاملاتی بازار، به طور 100% درست عمل نمی کند و شما باید منتظر هر حرکت غیر منتظره از بازارهای پر نوسان باشید.

در ادامه، برخی از مزایا و معایب اصلی استفاده از پرایس اکشن را با یکدیگر مرور می کنیم:

نیم نگاهی به مزایای استراتژی معاملاتی پرایس اکشن:

سادگی: انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در بازار وجود دارد که از معامله گران مبتدی گرفته تا افراد حرفه ای را ساپورت می کند. این روش معاملاتی بسیار ساده است و بر اساس ابزارهای فنی پیچیده و شلوغ کار نمی کند؛
تمرکز بر حرکت قیمت: روش معاملاتی پرایس اکشن به جای تکیه بر شاخص های فنی یا عوامل خارجی، بر حرکت قیمتی تمرکز می کند که به مراتب می تواند نتیجه واقعی تری را به معامله گران عرضه کند؛
انعطاف پذیری: استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را می توان در طیف گسترده ای از معاملات، بازارهای مالی مختلف و … به کار گرفت؛
اطلاعات کاربردی: از پرایس اکشن می توان در شناسایی نقاط حمایت/مقاومت، الگوها و تغییرات قیمتی، خطوط روند و … استفاده کرد؛
امکان ترکیب با سایر استراتژی ها: شما می توانید به دلخواه، استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را با سایر روش های تحلیلی مانند اسکالپینگ، تایم فریم های مختلف، الگوهای معاملاتی متنوع و … ترکیب کرده و بازدهی آن را بالا ببرید.

نیم نگاهی به معایب استراتژی معاملاتی پرایس اکشن:

عدم به کارگیری تحلیل فاندامنتال: در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن خبری از تحلیل فاندامنتال نیست و این بدان معنا است که به احساسات بازار[که بر روند قیمتی تاثیر گذارند] و رفتار معامله گران دیگر اهمیتی داده نمی شود؛
قدرت پیش بینی محدود: پرایس اکشن تنها به الگوهای قیمتی تاریخی تکیه می کند، به همین خاطر ممکن است حرکات قیمتی نزدیک یا آتی را به خوبی پیش بینی نکند.

آلت: مزایا و معایب استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

کپشن: انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن از مزایا و معایب خاصی برخوردار هستند که در بخش بالا توضیح داده ایم.

معرفی بهترین انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

همان طور که ذکر شد، انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در بازارهای مختلف وجود دارد که معامله گران می توانند بسته به علاقه مندی خود آن ها را با استراتژی شخصی ترکیب کرده و یا از روش های رایج استفاده کنند.

در ادامه، برخی از بهترین استراتژی پرایس اکشن که عملکرد مناسبی را از خود نشان داده اند را معرفی کرده ایم.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن با استفاده از ترند تریدینگ (trend trading)

ترند تریدینگ یا بررسی خطوط روند، سبکی از معامله است که تلاش می کند با تجزیه و تحلیل حرکات یک دارایی خاص، تریدر را به سود برسانند! زمانی که قیمت در یک جهت کلی مانند «بالا» یا «پایین» در حرکت است، اصطلاحا می گویند “روند” اتفاق افتاده است.

در ترند تریدینگ، معامله گران روند یک دارایی را بررسی و در صورت روند صعودی، وارد موقعیت خرید و در مشاهده روند نزولی، وارد موقعیت فروش می شوند. این یک روش ساده و کاربردی است که به خوبی با پرایس اکشن هم خوانی دارد.

درواقع تریدرهای پرایس اکشن، می توانند با استفاده از روش ترند تریدینگ، روندهای نوظهور در بازارهای مالی را ترسیم کنند. در کل، می توان گفت که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن با استفاده از ترند تریدینگ، بر این اصل استوار است که الگوهای خاصی در بازارهای مالی فارکس، سهام، ارز دیجیتال و … وجود دارد که با تمرکز بر این الگو ها و حرکات قیمت، سودهای بزرگی به دست می آید.

استراتژی پرایس اکشن پین بار (Pin bar)

استراتژی پین بار، به دلیل شباهت زیادش با الگوی معاملاتی کندل استیک، گاهی با همین نام معرفی می شود. چراکه پین بار از یک الگوی نوار پین مانند یک شمع با فیتیله ای بلند بر روی آن، تشکیل شده است.

استراتژی پرایس اکشن بر اساس پین بار، یکی از روش های معاملاتی محبوب است که به معامله گران نشان می دهد چه زمان موقع خرید و چه زمان برای فروش بهتر است. این کار، با الگوی پین بار مشخص می شود که تفاسیر متفاوتی از آن وجود دارد.

برای مثال، اگر الگوی نوار پین دارای دم بلندتر بود، بدان معنا است که احتمال زیاد قیمت در شرف افزایش است. به همین ترتیب، معامله گر می تواند تصمیم بگیرد یک موقعیت خرید/فروش تنظیم کند.

استراتژی معاملاتی با الگوی اینساید بار (Inside bar)

اینساید بار نیز یکی دیگر از انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن است که افزایش/کاهش قیمت را به معامله گران نشان می دهد. این استراتژی از دو میله تشکیل می شود که نوار داخلی آن کوچک تر از نوار بیرونی است.

این دو نوار، در محدوده بالا و پایین نوار مادر [میله بیرونی] قرار می گیرند و شکل منحصر به فردی را به خود می گیرند که معامله گران در یک نگاه می توانند آن را تشخیص دهند. اندازه و موقعیت میله داخلی، تعیین می کند که آیا قیمت در حال افزایش است و یا به سمت کم شدن می رود.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن با اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ با Price action را می توان به عنوان “بهترین استراتژی پرایس اکشن” معرفی کرد! چراکه این دو استراتژی از هم خوانی بالایی برخوردار بوده و به خوبی با یکدیگر ترکیب می شوند.

در این استراتژی، تمرکز معامله گران بر حرکات قیمتی کوتاه مدت است. چراکه اسکالپرها عقیده دارند با بررسی حرکات قیمتی کوتاه قیمتی کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته و موقعیت های خرید/فروش چند ثانیه ای، دقیقه ای و نهایتا 1 ساعته باز و بسته می شوند.

راه های کاهش ریسک انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

حتی اگر از بهترین استراتژی پرایس اکشن در معاملات خود استفاده کنید، بازارهای مالی همیشه غیر منتظره عمل می کنند و از نوسانات بالایی برخوردار هستند. به همین دلیل توصیه ما به تمام کسانی که می خواهند در این عرصه به فعالیت بپردازند، این است که روش های کنترل ریسک را فراموش نکنید.

برخی از بهترین این روش ها به شرح زیر می باشد:

درک عمیق بازار و آشنایی با اصطلاحات ابتدایی آن: در بازارهای معاملاتی فارکس، کریپتو و … اصطلاحات متعددی وجود دارد که آشنایی با این اصطلاحات و همچنین روش کارکرد آن ها، امری ضروری تلقی می شود؛
تمرین و یادگیری مستمر: اگر تازه شروع به معامله در بازار فارکس یا سایر عرصه های مالی کرده اید، پیشنهاد می کنیم ابتدا استراتژی های معاملاتی خود را در یک محیط دمو آزمایش کرده و سپس وارد بازار اصلی شوید؛
مدیریت ریسک: استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین حد سود/حد ضرر [Stop-Lossand/Take-Profit] می تواند از ضررهای احتمالی تا حد ممکن پیش گیری کند.

آلت: بهترین استراتژی پرایس اکشن

کپشن: با به کارگیری روش های مدیریت ریسک، تمامی معامله گران می توانند بهترین نتیجه از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را به دست بیاورند.

نظر کارشناس درباره سودآوری انواع استراتژی پرایس اکشن

طبق گفته تحلیل گران، استراتژی معاملاتی پرایس اکشن سودآوری بالایی دارد، اما این در صورتی است که معامله گران علاقه مند به خوبی با این روش آشنایی داشته و به بهترین نحو از آن استفاده کنند.

انواع استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در بازار وجود دارد که هر یک از آن ها دارای ویژگی ها و مزیت های منحصر به فرد خود هستند. شما می توانید این استراتژی ها را با نظر شخصی خود ترکیب کرده و یا از روش های رایج آن بهره مند شوید.

در کل، استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یک روش معاملاتی مشهور است که با تحلیل و تمرکز بر حرکات قیمتی، سود خوبی را شامل حال معامله گران می کند.

سوالات متداول

آیا می‌توان از چند استراتژی پرایس اکشن به طور همزمان استفاده کرد؟

بله، شما می‌توانید از ترکیب چند استراتژی برای افزایش کارایی معاملات خود استفاده کنید.

ترند تریدینگ در استراتژی پرایس اکشن چه نقشی دارد؟

ترند تریدینگ در استراتژی پرایس اکشن به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار و ورود به معاملات در جهت آن عمل می‌کند. معامله‌گران با تحلیل حرکات قیمت و الگوهای تشکیل شده، روند را شناسایی و در جهت آن (صعودی یا نزولی) اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. این روش، راهکاری ساده و کاربردی برای معاملات بر اساس پرایس اکشن ارائه می‌دهد.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن با اسکالپینگ چه تفاوتی دارد؟

تفاوت اصلی:

پرایس اکشن: تمرکز بر الگوهای قیمتی و سطوح حمایتی/مقاومتی برای تشخیص روند و ورود به معاملات در جهت آن دارد.
اسکالپینگ: تمرکز بر نوسانات جزئی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه (ثانیه تا ساعت) برای کسب سودهای کوچک اما متعدد دارد.

در استراتژی پرایس اکشن ترند تریدینگ، چه شاخص های دیگری به غیر از خطوط روند می توان برای شناسایی روند استفاده کرد؟

علاوه بر خطوط روند، معامله گران می توانند از شاخص های دیگری مانند میانگین های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای قیمتی برای شناسایی روند استفاده کنند. استفاده از ترکیبی از این شاخص ها می تواند به معامله گران در درک بهتر روند و یافتن نقاط ورود و خروج دقیق تر کمک کند.