اندیکاتور باند بولینگر چیست؟ 〽️آموزش استفاده از باند بولینگر به زبان ساده!

اتابک منفرد

اندیکاتور بولینگر باندز✳️ راهنمای جامع استفاده از «Bollinger Bands»

باندهای بولینگر پاکت هایی هستند که در سطح انحراف استاندارد بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک ساده قیمت رسم می شوند. از آنجا که فاصله باندها بر اساس انحراف استاندارد است، آنها با نوسانات در قیمت پایه تنظیم می شوند. باندهای بولینگر از 2 پارامتر دوره و انحراف استاندارد استفاده میکند.

معامله گران در بازار فارکس به منظور ارتقا سطح خود در انجام معاملات و رسیدن به نتایج مطلوب، از یک سری ابزار بهره می برند. یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور های فارکس مختلف را می توان راز داشتن معاملات سود آور دانست.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزار های پرکاربرد برای معامله گران در بازار فارکس است. در این مقاله سعی می کنیم به سوال “اندیکاتور باند بولینگر چیست؟” که ممکن است بسیاری از تازه‌ واردان فارکس با آن مواجه شوند به طور کامل پاسخ دهیم پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

 

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟!

تریدر های فارکس برای رسیدن به بهترین نتایج باید به تحلیل داده بازار های مالی مسلط باشند. تشخیص روند افزایش یا کاهش قیمت یکی از مهم ترین اصول تحلیل در بازار فارکس است. یکی از ابزار های مورد استفاده معامله گران به منظور تشخیص روند تغییر قیمت سهام، باند بولینگر است.

اندیکاتور بولینگر باندز یک ابزار قوی و معروف تحلیل تکنیکال برای معامله گران بازار های مالی محسوب می شود که می تواند به طرز چشم گیری عملکرد آن ها را در حین معامله بهبود بخشد.

این اندیکاتور در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John bollinger) به تریدر ها عرضه شد. جان بولینگر یکی از معامله گران برجسته و تحلیل گر صاحب نام امور اقتصادی بود. این ابزار برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ توسط معامله گران ارز دیجیتال استفاده شد. بسیاری از تریدر ها از این ابزار جهت شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات بهره می برند.

نکته حائز اهمیت در رابطه با باند بولینگر این است که بر خلاف تصور عموم تنها کاربرد آن در معاملات فارکس و سهام نیست! و می توان از آن در اکثر بازار های مالی استفاده کرد. ابزار بولینگر از سه خط یا باند تشکیل شده و مبنای آن میانگین متحرک (SMA) در نظر گرفته می شود.

مهم ترین آن ها خط میانی در واقع همان میانگین متحرک است که بین دو خط دیگر قرار دارد. به طور معمول معامله گران از میانگین ۲۰ روزه این خط برای تحلیل معاملات خود استفاده می کنند. البته به مرور زمان و با پیشرفت توانایی تحلیلی بسته به نیاز خود می توانید این بازه زمانی را تغییر دهید.

 

نحوه کارکرد بولینگر باند به چه صورت است؟!

می توان گفت پیش بینی روند تغییر قیمت در تمامی بازار های مالی مؤثر ترین فاکتور بر موفقیت معاملات است! انجام معاملات بدون تحلیل بازار امکان پذیر نیست و اگر معامله گر تمامی جوانب را در نظر نگیرد نتیجه معاملاتش چیزی جز ضرر نخواهد بود.

 

برای کاهش ضرر های احتمالی و تبدیل آن ها به سود نمی توان تأثیر تحلیل تکنیکال را منکر شد. تمامی افرادی که می خواهند به درآمد معقولی در بازار های مالی برسند باید آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال را بگذرانند. همان طور که اشاره شد یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال بولینگر باند است که در کنار دیگر اندیکاتور های موجود راهنمایی های لازم را به معامله گران ارائه می دهد.

مهم ترین نکته در رابطه با کارکرد این ابزار توانایی تحلیل آن است. برای تحلیل آن لازم است به فاصله دو خط بالایی و پایین توجه داشته باشید. به صورت کلی گفته می شود اگر دو خط در نزدیک ترین حالت به یکدیگر باشند نشان دهنده تحرکات قریب الوقوع در قیمت سهم مورد نظر است. این مفهوم در تحلیل تکنیکال به فشردگی (Squeeze) معروف است.

نحوه سیگنال گیری از باند بولینگر دارای مراحل پیچیده نیست. شما تنها با بررسی موقعیت کندل ها نسبت به خط میانی می توانید سیگنال خرید و فروش را تشخیص دهید. به طور کلی می توان گفت اگر کندل به صورت کامل در بالای خط میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) تشکیل شده باشد موقعیت مناسبی برای ورود به معاملات ایجاد شده است.

در مقابل هرگاه کندل به صورت کامل در زیر خط وسط تشکیل شده باشد سیگنال فروش برای معامله گران صادر می شود.

بسیاری از تریدر ها فکر می کنند که تسلط به تمامی رازهای بولینگر باند و یادگیری نحوه استفاده از آن برای انجام معاملات کافی است؛ اما بنا به نظر بسیاری از تریدر های حرفه ای استفاده از این ابزار به تنهایی برای دریافت سیگنال خرید و فروش مناسب نیست و باید به صورت ترکیبی با دیگر ابزار ها و استراتژی های تحلیلی استفاده شود.

پس در صورت شناسایی نقطه ورود و خروج معامله با استفاده از این ابزار برای اطمینان بیش تر از دیگر ابزار ها برای تائید استفاده کنید. ترکیب بولینگر باند و مکدی (MACD) برای افرادی که از تحلیل تکنیکال بهره می برند بسیار پرکاربرد است.

 

ویژگی های اندیکاتور باند بولینگر

از مهم ترین و کاربردی ترین ویژگی های این اندیکاتور سه خط تشکیل دهنده آن است. همان طور که گفته شد خط میانی را میانگین متحرک (SMA) می نامند. دو خط دیگر که در بالا و پایین باند میانگین متحرک قرار می گیرند با استفاده از انحراف قیمتی (انحراف معیار) به دست می آیند. هدف اصلی معامله گران از استفاده این ابزار شناسایی روند تغییرات قیمت در اطراف باند میانگین است.

فاصله دو خط بالا و پایین از هم در هنگام نوسان بازار تغییر می کند، برای مثال اگر نوسان و نقدینگی در بازار بالا باشد این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند. برعکس اگر نوسانات پایین باشد و در بازار شاهد تغییر قیمت های مداوم نباشیم دو باند به هم نزدیک تر می شوند و حالت با ثبات تری به خود می گیرند.

یکی از دام هایی که بسیاری از معامله گران گرفتار آن می شوند، اقدام به خرید و فروش در هنگام تغییر ناگهانی روند قیمتی است. در اکثر مواقع این تغییر روند قیمت پس از مدت کوتاهی تصحیح می شود و به روند قبلی خود بر می گردد.

این اتفاق با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند قابل شناسایی است. اگر تحرکات قیمت یک نماد بالاتر از باند های بولینگر باشد و دچار تغییرات شدید شود به احتمال زیاد در ادامه روند بازگشتی (Reversal) اتفاق می افتد.

 

مزایا و معایب اندیکاتور بولینگر باند

همانند هر ابزار دیگری که در تحلیل بازار های مالی وجود دارد بولینگر باند نیز دارای نکات مثبت و منفی است. البته با توجه به بررسی های انجام شده نکات مثبت آن بیش تر است که جزئیات آن را در جدول زیر برای شما روشن کرده ایم.

مزایا	معایب
کمک به شناسایی روند های جدید قیمتی	برای تحلیل بازار نمی توان تنها به ابزار بولینگر تکیه کرد
امکان ادغام این اندیکاتور با دیگر ابزار های تحلیلی	با استفاده از این ابزار نمی توان نقاط ورود و خروج معامله را تشخیص داد
کارایی آسان و به دور از پیچیدگی	نمی توان برای پیش بینی تحرکات آینده بازار به آن متکی بود
امکان اتخاذ استراتژی های مختلف با استفاده از این ابزار	–

 

بررسی تنظیمات و آموزش محاسبه باند بولینگر

همان طور که پیش تر اشاره شد شما با توجه به سطح معاملاتی که در آن قرار دارید و البته نیاز خود، می توانید تنظیمات آن را تغییر دهید. یکی از تنظیمات مهم در این اندیکاتور مربوط به بازه زمانی باند وسط (Middle Band) است که به طور معمول بر روی میانگین ۲۰ روز تنظیم می شود.

این میزان برای اکثر معامله گران مناسب است و می توانند تحلیل معاملات را با آن پیش ببرند. معامله گران در صورت نیاز به تغییر بازه با مراجعه به قسمت تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند (Setting) می توانند مقدار آن را تغییر دهند.

 

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

دیگر موضوع حائز اهمیت در رابطه با باند بولینگر محاسبه آن است. البته در بیشتر موارد شما نیازی به انجام محاسبات ندارید اما اطلاع از آن می تواند به درک تحلیلی شما کمک شایانی بکند.

مبنای این ابزار مفاهیم ریاضی است بنابراین امکان محاسبه مقدار آن نیز با استفاده از فرمول های ریاضی امکان پذیر است. برای محاسبه تنها لازم است داده ها را در فرمول زیر جایگذاری کنید تا به نتیجه برسید.

• باند بالایی: خط وسط (SMA) + (انحراف معیار (SD) ضربدر دو)
• باند پایینی: خط وسط (SMA) – (انحراف معیار (SD) ضربدر دو)

 

راهنمای گام به گام استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

برای استفاده از این اندیکاتور خوشبختانه نیاز به دانلود و نصب جداگانه ندارید و بر روی اکثر پلتفرم های معاملاتی به صورت پیش فرض وجود دارد. برای استفاده از این ابزار بر روی نمودار قیمت یک نماد مراحل زیر باید طی شود.

مرحله اول

به بخش مربوط به اندیکاتور ها رفته (Indicators) و با جستجوی نام این ابزار اولین گزینه را انتخاب کنید. برای جستجو تنها کافی است دو حرف (BB) را در قسمت جستجوی ابزار ها تایپ کنید. پس از انتخاب ابزار (Bollinger Bands) سه خط این ابزار بر روی نمودار قیمت نمایان خواهد شد.

 

مرحله دوم

همان طور که گفته شد با رفتن به قسمت تنظیمات می توانید بازه زمانی آن را تغییر دهید. برای این کار در پنجره باز شده از منوی (Input) قسمت (Length) را که به صورت معمول بر روی ۲۰ روز تنظیم شده است را تغییر دهید.

همچنین می توانید برای تعیین ضریب انحراف معیار از متغیر (Mult) استفاده کنید. به علاوه پیشنهاد می شود برای بهتر مشخص شدن خط های این ابزار از قسمت (Style) رنگ آن ها را تغییر دهید.

 

اندیکاتور بولینگر باند برای کدام تریدر ها مناسب است؟!

این اندیکاتور برای اکثر تریدر هایی که از تحلیل تکنیکال بهره می برند مناسب است. به علاوه از آن جایی که این ابزار به وضوح روی نمودار قیمتی نماد ها در بازار های مالی نشان داده می شود، به معامله گرانی که دارای استراتژی های خاص معاملاتی هستند بسیار کمک می کند.

همچنین این اندیکاتور برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود و معامله گرانی از این ابزار می توانند نهایت استفاده را ببرند که استراتژی اسکالپ فارکس (Forex Scalping) را برای معاملات خود در نظر گرفته اند. در روش اسکالپینگ تریدر ها در طول روز معاملات زیادی را انجام می دهند و سود های کوچک به دست می آورند.

برای این افراد توانایی پیش بینی روند تغییرات قیمت در کوتاه مدت بسیار اهمیت دارد؛ به همین دلیل با استفاده از این ابزار می توانند درصد خطای خود را تا حد امکان کاهش دهند. برخی شاید فکر کنند که این اندیکاتور بیشتر توسط تریدر های مبتدی استفاده می شود؛ در حالی که حتی حرفه ای های این بازار نیز برای دقت هرچه بیشتر از آن استفاده می کنند.

 

نظر نویسنده درباره اندیکاتور بولینگر باند

به طور کلی هیچ کدام از ابزار هایی که توسط تریدر ها استفاده می شوند به تنهایی توانایی سیگنال دادن به معامله گر را ندارند؟!

از این جهت معامله گران باید در امر معامله احتیاط کافی را به خرج دهند و از تمامی روش هایی نهایت استفاده را بکنند که آموزش دیده اند. این قضیه در مورد اندیکاتور بولینگر باند نیز صدق می کند؛ بنابراین نمی تواند تنها مرجع تصمیم گیری تریدر ها باشد.

به علاوه برای کسب بهترین نتیجه از این ابزار آموزش اندیکاتور بولینگر باند اهمیت بسیاری دارد و نمی توان بدون یادگیری و صرفاً بر اساس مشاهدات به باز کردن پوزیشن معاملاتی پرداخت.

سوالات متداول

انحراف معیار در ابزار بولینگر به چه معناست؟

انحراف معیار یکی از مفاهیم ریاضی است که پراکندگی قیمت یک نماد نسبت به خط میانی (میانگین متحرک) را بیان می کند.

آیا اندیکاتور bollinger band برای تمامی معامله گران کاربرد دارد؟

با وجود اینکه باور عموم بر این است که این ابزار برای مبتدیان مناسب است ولی تریدر های حرفه ای نیز می توانند از آن استفاده کنند و دقت معاملات خود را بالا ببرند.